诺安沪深300增强C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8156761.02元 |
| 本期利润 |
-14424530.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1648元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36373552.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2989元 |
| 期末基金资产净值 |
158085242.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2989元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
703639.83元 |
| 本期利润 |
941222.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43930552.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4207元 |
| 期末基金资产净值 |
148358669.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4207元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8016835.33元 |
| 本期利润 |
-28301790.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4777元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23968838.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4116元 |
| 期末基金资产净值 |
82204338.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4116元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6413572.59元 |
| 本期利润 |
-21990366.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22945887.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5928元 |
| 期末基金资产净值 |
61653633.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5928元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19726156.92元 |
| 本期利润 |
6042327.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0878元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
96488781.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7278元 |
| 期末基金资产净值 |
229071250.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7278元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8389518.84元 |
| 本期利润 |
6541664.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2994元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
73771761.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7294元 |
| 期末基金资产净值 |
174906981.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7294元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7355.94元 |
| 本期利润 |
16408.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2386元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
105292.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6619元 |
| 期末基金资产净值 |
264356.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6619元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.9% |
