名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9636 | 1.90% |
诺安多策略混合 | 1.326 | 1.30% |
诺安灵活配置混合 | 2.789 | 0.98% |
诺安研究优选混合A | 0.7901 | 0.97% |
诺安研究优选混合C | 0.7819 | 0.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5192 | 1.93% |
诺安货币B | 0.3943 | 1.72% |
诺安聚鑫宝货币D | 0.4563 | 1.69% |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 | 1.68% |
诺安聚鑫宝货币B | 0.4536 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -22504245.27 |
1.利息收入 | 54476.75 |
存款利息收入 | 54298.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9528672.56 |
股票投资收益 | -15883437.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 71551.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6283213.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13095186.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
65137.27 |
减:二、费用 | 3916090.98 |
1.管理人报酬 | 2664630.32 |
2.托管费 | 399694.55 |
3.销售服务费 | 486599.11 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 365167.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-26420336.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-26420336.25 |
一、收入: | 3241824.08 |
1.利息收入 | 27896.7 |
存款利息收入 | 27896.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3548188.63 |
股票投资收益 | 669183.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2879005.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-355500.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
21239.49 |
减:二、费用 | 1680913.31 |
1.管理人报酬 | 1150782.73 |
2.托管费 | 172617.36 |
3.销售服务费 | 175603.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 181909.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1560910.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1560910.77 |
一、收入: | -48950936.65 |
1.利息收入 | 80140.75 |
存款利息收入 | 80140.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15986194.84 |
股票投资收益 | -20485395.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4499201.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-33132816.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
87933.54 |
减:二、费用 | 3397377.8 |
1.管理人报酬 | 2319466.3 |
2.托管费 | 347920.0 |
3.销售服务费 | 364766.5 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 365225.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-52348314.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-52348314.45 |
一、收入: | -27331797.99 |
1.利息收入 | 52229.99 |
存款利息收入 | 52229.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13416156.76 |
股票投资收益 | -15418178.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2002022.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13986052.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18181.07 |
减:二、费用 | 1921730.42 |
1.管理人报酬 | 1313551.96 |
2.托管费 | 197032.8 |
3.销售服务费 | 229201.8 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 181943.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-29253528.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-29253528.41 |
一、收入: | 16591064.36 |
1.利息收入 | 98269.32 |
存款利息收入 | 98269.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
92502289.87 |
股票投资收益 | 88589556.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3912733.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-76476139.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
466644.73 |
减:二、费用 | 6144370.37 |
1.管理人报酬 | 2960502.43 |
2.托管费 | 444075.29 |
3.销售服务费 | 457390.46 |
4.交易费用 | 1913160.19 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 369242.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10446693.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10446693.99 |
一、收入: | 13996090.1 |
1.利息收入 | 52448.94 |
存款利息收入 | 52448.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
72951289.13 |
股票投资收益 | 71465854.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1485434.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-59431926.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
424279.0 |
减:二、费用 | 3501417.79 |
1.管理人报酬 | 1532999.99 |
2.托管费 | 229949.97 |
3.销售服务费 | 70889.05 |
4.交易费用 | 1488588.32 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 178990.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10494672.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10494672.31 |
一、收入: | 113003786.61 |
1.利息收入 | 107694.58 |
存款利息收入 | 107694.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
53116296.33 |
股票投资收益 | 46693639.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6422656.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
59666052.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
113742.92 |
减:二、费用 | 4606539.44 |
1.管理人报酬 | 3057837.42 |
2.托管费 | 458675.64 |
3.销售服务费 | 50.34 |
4.交易费用 | 659750.04 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 430226.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
108397247.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
108397247.17 |