| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 0.9636 | 1.90% |
| 诺安多策略混合 | 1.326 | 1.30% |
| 诺安灵活配置混合 | 2.789 | 0.98% |
| 诺安研究优选混合A | 0.7901 | 0.97% |
| 诺安研究优选混合C | 0.7819 | 0.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5192 | 1.93% |
| 诺安货币B | 0.3943 | 1.72% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.4563 | 1.69% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 | 1.68% |
| 诺安聚鑫宝货币B | 0.4536 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 391.61 | 266.46 | 68.04% | 39.97 | 10.21% | -- | -- | 48.66 | 12.43% |
| 2023-06-30 | 168.09 | 115.08 | 68.46% | 17.26 | 10.27% | -- | -- | 17.56 | 10.45% |
| 2022-12-31 | 339.74 | 231.95 | 68.27% | 34.79 | 10.24% | -- | -- | 36.48 | 10.74% |
| 2022-06-30 | 192.17 | 131.36 | 68.35% | 19.70 | 10.25% | -- | -- | 22.92 | 11.93% |
| 2021-12-31 | 614.44 | 296.05 | 48.18% | 44.41 | 7.23% | 191.32 | 31.14% | 45.74 | 7.44% |
| 2021-06-30 | 350.14 | 153.30 | 43.78% | 22.99 | 6.57% | 148.86 | 42.51% | 7.09 | 2.02% |
| 2020-12-31 | 460.65 | 305.78 | 66.38% | 45.87 | 9.96% | 65.98 | 14.32% | 0.01 | 0.00% |
