诺安中证100指数C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1263442.32元 |
| 本期利润 |
-2150612.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1657元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2451216.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5187元 |
| 期末基金资产净值 |
7176965.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.519元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1165760.28元 |
| 本期利润 |
-1419460.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0652元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20895956.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6679元 |
| 期末基金资产净值 |
52183462.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.668元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1847753.76元 |
| 本期利润 |
-3528958.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3554175.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6708元 |
| 期末基金资产净值 |
8852302.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.671元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-594502.17元 |
| 本期利润 |
-707133.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1277元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5482496.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9235元 |
| 期末基金资产净值 |
11419032.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.924元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8581051.62元 |
| 本期利润 |
1169292.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6596386.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0539元 |
| 期末基金资产净值 |
12855519.07元 |
| 期末基金份额净值 |
2.054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8437189.32元 |
| 本期利润 |
1215708.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0667元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20702789.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0904元 |
| 期末基金资产净值 |
39689528.45元 |
| 期末基金份额净值 |
2.09元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
132476.93元 |
| 本期利润 |
817680.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.214元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7641827.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0178元 |
| 期末基金资产净值 |
15654592.2元 |
| 期末基金份额净值 |
2.085元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.34% |
