| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 0.9636 | 1.90% |
| 诺安多策略混合 | 1.326 | 1.30% |
| 诺安灵活配置混合 | 2.789 | 0.98% |
| 诺安研究优选混合A | 0.7901 | 0.97% |
| 诺安研究优选混合C | 0.7819 | 0.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5192 | 1.93% |
| 诺安货币B | 0.3943 | 1.72% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.4563 | 1.69% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 | 1.68% |
| 诺安聚鑫宝货币B | 0.4536 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 93.74% | -- | 6.38% | 621.48 |
| 2024-03-31 | 94.78% | -- | 5.5% | 677.87 |
| 2023-12-31 | 94.04% | -- | 6.15% | 717.70 |
| 2023-09-30 | 93.94% | -- | 6.15% | 759.18 |
| 2023-06-30 | 93.71% | -- | 6.38% | 5218.35 |
| 2023-03-31 | 94.5% | -- | 5.63% | 1796.77 |
| 2022-12-31 | 93.75% | -- | 6.46% | 885.23 |
| 2022-09-30 | 94.03% | -- | 6.05% | 10755.49 |
| 2022-06-30 | 93.85% | -- | 6.31% | 1141.90 |
| 2022-03-31 | 93.31% | -- | 6.76% | 944.25 |
| 2021-12-31 | 94.32% | -- | 6.05% | 1285.55 |
| 2021-09-30 | 93.22% | -- | 6.94% | 2128.41 |
| 2021-06-30 | 93.55% | -- | 7.09% | 3968.95 |
| 2021-03-31 | 93.0% | 0.04% | 7.29% | 5135.44 |
| 2020-12-31 | 93.47% | -- | 6.61% | 1565.46 |
