诺安中证100指数C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2297.15 |
| 存出保证金 |
23570.15 |
| 交易性金融资产 |
224300840.09 |
| 股票投资 |
224300840.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
169144.4 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
84184.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
239235911.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
334106.88 |
| 应付管理人报酬 |
149508.33 |
| 应付托管费 |
29901.68 |
| 应付销售服务费 |
2420.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191605.77 |
| 负债合计 |
707543.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
154872375.05 |
| 所有者权益合计 |
238528368.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
239235911.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19576677.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
42079.18 |
| 交易性金融资产 |
287684855.48 |
| 股票投资 |
287684855.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
148207.1 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
171441.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
307623261.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
176225.94 |
| 应付管理人报酬 |
191293.75 |
| 应付托管费 |
38258.76 |
| 应付销售服务费 |
17059.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207793.11 |
| 负债合计 |
630631.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
182338713.66 |
| 所有者权益合计 |
306992629.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
307623261.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17009785.64 |
| 结算备付金 |
41756.65 |
| 存出保证金 |
47314.99 |
| 交易性金融资产 |
247578189.34 |
| 股票投资 |
247578189.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
98490.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
264775537.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
235752.27 |
| 应付管理人报酬 |
169403.91 |
| 应付托管费 |
33880.8 |
| 应付销售服务费 |
3016.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259944.1 |
| 负债合计 |
701998.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
156584785.59 |
| 所有者权益合计 |
264073539.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
264775537.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18879701.49 |
| 结算备付金 |
7009.28 |
| 存出保证金 |
31817.56 |
| 交易性金融资产 |
281083824.1 |
| 股票投资 |
281083824.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
208426.86 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
227923.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
300438702.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
480710.56 |
| 应付管理人报酬 |
174103.23 |
| 应付托管费 |
34820.65 |
| 应付销售服务费 |
3324.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
247484.82 |
| 负债合计 |
940443.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
154666657.56 |
| 所有者权益合计 |
299498258.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
300438702.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16397364.94 |
| 结算备付金 |
21808.47 |
| 存出保证金 |
22714.56 |
| 交易性金融资产 |
255980005.09 |
| 股票投资 |
255980005.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
163010.25 |
| 应收利息 |
1594.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
235364.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
272821862.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
945667.47 |
| 应付管理人报酬 |
175552.4 |
| 应付托管费 |
35110.49 |
| 应付销售服务费 |
5614.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166224.84 |
| 负债合计 |
1430318.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
131516329.99 |
| 所有者权益合计 |
271391544.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
272821862.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21508974.1 |
| 结算备付金 |
114332.48 |
| 存出保证金 |
163742.32 |
| 交易性金融资产 |
285450176.16 |
| 股票投资 |
285450176.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
478047.37 |
| 应收利息 |
1822.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
205598.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
307922692.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2377218.79 |
| 应付管理人报酬 |
189941.0 |
| 应付托管费 |
37988.2 |
| 应付销售服务费 |
14190.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79737.14 |
| 负债合计 |
2781040.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
145644175.77 |
| 所有者权益合计 |
305141652.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
307922692.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25396531.4 |
| 结算备付金 |
112346.59 |
| 存出保证金 |
27818.08 |
| 交易性金融资产 |
360641180.98 |
| 股票投资 |
360641180.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
486505.77 |
| 应收利息 |
2470.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
325689.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
386992543.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
776702.74 |
| 应付管理人报酬 |
231828.34 |
| 应付托管费 |
46365.67 |
| 应付销售服务费 |
4388.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
37351.86 |
| 负债合计 |
1152315.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
184957381.85 |
| 所有者权益合计 |
385840227.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
386992543.31 |
