| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 德邦沪港深龙头混合A | 0.6117 | 2.48% |
| 德邦沪港深龙头混合C | 0.6062 | 2.47% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安成长混合 | 1.064 | 1.33% |
| 诺安中证创业成长指数… | 0.392 | 0.51% |
| 诺安裕鑫收益定期开放… | 1.004 | 0.40% |
| 诺安油气能源(QDI… | 1.073 | 0.37% |
| 诺安全球收益不动产(… | 1.373 | 0.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5324 | 2.33% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.469 | 2.09% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 | 2.08% |
| 诺安聚鑫宝货币B | 0.4663 | 2.08% |
| 诺安货币B | 0.4191 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -2171.50 | -1373.09 | 63.23% | 0.04 | 0.00% | 654.37 | -30.13% |
| 2023-06-30 | -18.67 | -919.87 | 4926.63% | 0.04 | -0.24% | 374.96 | -2008.20% |
| 2022-12-31 | -5051.86 | -3686.28 | 72.97% | -0.03 | 0.00% | 566.57 | -11.22% |
| 2022-06-30 | -1184.27 | -1729.06 | 146.00% | -0.02 | 0.00% | 246.96 | -20.85% |
| 2021-12-31 | 81.56 | 10464.92 | 12831.34% | 8.64 | 10.59% | 506.70 | 621.27% |
| 2021-06-30 | 306.90 | 10239.96 | 3336.60% | 8.64 | 2.81% | 224.15 | 73.04% |
| 2020-12-31 | 10634.61 | 4773.09 | 44.88% | -- | -- | 624.41 | 5.87% |
