名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9636 | 1.90% |
诺安多策略混合 | 1.326 | 1.30% |
诺安灵活配置混合 | 2.789 | 0.98% |
诺安研究优选混合A | 0.7901 | 0.97% |
诺安研究优选混合C | 0.7819 | 0.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5192 | 1.93% |
诺安货币B | 0.3943 | 1.72% |
诺安聚鑫宝货币D | 0.4563 | 1.69% |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 | 1.68% |
诺安聚鑫宝货币B | 0.4536 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 313.15 | 239.70 | 76.55% | 47.94 | 15.31% | -- | -- | 8.98 | 2.87% |
2023-06-30 | 187.72 | 143.47 | 76.43% | 28.69 | 15.29% | -- | -- | 7.37 | 3.92% |
2022-12-31 | 263.53 | 201.09 | 76.31% | 40.22 | 15.26% | -- | -- | 5.69 | 2.16% |
2022-06-30 | 125.25 | 95.86 | 76.53% | 19.17 | 15.31% | -- | -- | 2.03 | 1.62% |
2021-12-31 | 483.60 | 232.18 | 48.01% | 46.44 | 9.60% | 178.41 | 36.89% | 9.64 | 1.99% |
2021-06-30 | 320.39 | 131.90 | 41.17% | 26.38 | 8.23% | 146.83 | 45.83% | 7.38 | 2.30% |
2020-12-31 | 344.80 | 213.34 | 61.87% | 42.67 | 12.37% | 72.24 | 20.95% | 0.53 | 0.15% |