| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0936 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安积极回报混合A | 1.845 | 1.88% |
| 诺安积极回报混合C | 1.952 | 1.83% |
| 诺安汇利混合A | 1.4917 | 1.70% |
| 诺安汇利混合C | 1.4687 | 1.70% |
| 诺安稳健回报混合C | 0.885 | 1.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5358 | 2.33% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.4729 | 2.10% |
| 诺安聚鑫宝货币B | 0.4702 | 2.09% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4701 | 2.09% |
| 诺安理财宝货币C | 0.4895 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.24% | 0.39% | -1.52% | -1.96% | 3.60% | -6.89% | -18.99% | -23.87% |
| 沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
| 同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
| 同类排名[指数型] |
693|2629 | 1428|2965 | 699|2938 | 863|2799 | 677|2631 | 586|2334 | 845|1901 | 558|1288 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
中上 |
 领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 1.553 | 1.553 | -0.19% | |
| 2024-07-01 | 1.556 | 1.556 | 0.26% | |
| 2024-06-30 | 1.552 | 1.552 | 0.00% | |
| 2024-06-28 | 1.552 | 1.552 | 0.39% | |
| 2024-06-27 | 1.546 | 1.546 | -0.64% |
截至2024-03-31 诺安中证100指数C期末总份额为0.04亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 2213.77 | 9.04% |
| 300750 | 宁德时代 | 6.00 | 1140.96 | 4.66% |
| 301589 | 诺瓦星云 | 0.00 | 9.59 | 0.04% |
| 301587 | 中瑞股份 | 0.00 | 6.18 | 0.03% |
| 001389 | 广合科技 | 0.00 | 3.33 | 0.01% |
| 301526 | 国际复材 | 0.00 | 1.54 | 0.01% |
| 301536 | 星宸科技 | 0.00 | 1.37 | 0.01% |
| 601318 | 中国平安 | 25.00 | 1029.55 | 4.20% |
| 600036 | 招商银行 | 29.00 | 933.80 | 3.81% |
| 000333 | 美的集团 | 11.00 | 719.26 | 2.94% |
