| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城策略精选灵活… | 2.534 | 1.08% |
| 景顺长城策略精选灵活… | 2.507 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景益货币B | 0.4733 | 1.87% |
| 景顺长城景丰货币B | 0.4389 | 1.76% |
| 景顺长城景益货币A | 0.407 | 1.62% |
| 景顺长城货币B | 0.4405 | 1.62% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.373 | 1.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 92.33% | -- | 7.95% | 107849.88 |
| 2024-03-31 | 92.65% | -- | 7.61% | 101071.68 |
| 2023-12-31 | 92.15% | -- | 8.16% | 104963.46 |
| 2023-09-30 | 82.4% | -- | 17.85% | 113529.57 |
| 2023-06-30 | 91.04% | -- | 8.77% | 119390.21 |
| 2023-03-31 | 87.32% | 0.04% | 14.95% | 133373.82 |
| 2022-12-31 | 89.48% | 0.04% | 10.73% | 134633.60 |
| 2022-09-30 | 86.56% | 0.01% | 13.65% | 128194.22 |
| 2022-06-30 | 92.55% | -- | 8.77% | 150278.52 |
| 2022-03-31 | 92.33% | -- | 8.09% | 133474.11 |
| 2021-12-31 | 93.23% | -- | 7.03% | 178014.21 |
| 2021-09-30 | 93.28% | 0.06% | 6.94% | 188973.38 |
| 2021-06-30 | 88.27% | -- | 13.88% | 232220.88 |
