| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城策略精选灵活… | 2.534 | 1.08% |
| 景顺长城策略精选灵活… | 2.507 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景益货币B | 0.4733 | 1.87% |
| 景顺长城景丰货币B | 0.4389 | 1.76% |
| 景顺长城景益货币A | 0.407 | 1.62% |
| 景顺长城货币B | 0.4405 | 1.62% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.373 | 1.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 19069242.17 |
| 存出保证金 | 165595.89 |
| 交易性金融资产 | 967539784.18 |
| 股票投资 | 967539784.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 164441.71 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16395.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1053582656.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 30.75 |
| 应付赎回款 | 1175843.85 |
| 应付管理人报酬 | 1060920.36 |
| 应付托管费 | 176820.05 |
| 应付销售服务费 | 120.61 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1182629.96 |
| 负债合计 | 3596365.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1433082907.43 |
| 所有者权益合计 | 1049986290.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 1053582656.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 104611721.45 |
| 结算备付金 | 91156.43 |
| 存出保证金 | 88705.7 |
| 交易性金融资产 | 1087274824.14 |
| 股票投资 | 1087274824.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 5151663.94 |
| 应收申购款 | 28103.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1197246174.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 50.47 |
| 应付赎回款 | 853934.08 |
| 应付管理人报酬 | 1478057.84 |
| 应付托管费 | 246342.98 |
| 应付销售服务费 | 102.89 |
| 应付税费 | 0.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 433214.11 |
| 负债合计 | 3011703.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1542793299.03 |
| 所有者权益合计 | 1194234471.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 1197246174.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 143769834.26 |
| 结算备付金 | 640096.1 |
| 存出保证金 | 115720.72 |
| 交易性金融资产 | 1205401908.7 |
| 股票投资 | 1204829227.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 572681.55 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 37517.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1349965077.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 46.37 |
| 应付赎回款 | 886015.57 |
| 应付管理人报酬 | 1686678.0 |
| 应付托管费 | 281112.98 |
| 应付销售服务费 | 41.75 |
| 应付税费 | 4.86 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 637138.14 |
| 负债合计 | 3491037.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1653857276.31 |
| 所有者权益合计 | 1346474039.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 1349965077.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 131808377.0 |
| 结算备付金 | 21621.65 |
| 存出保证金 | 21684.52 |
| 交易性金融资产 | 1390878732.13 |
| 股票投资 | 1390878732.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 262801.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1522993217.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15393510.17 |
| 应付赎回款 | 2192545.24 |
| 应付管理人报酬 | 1725153.81 |
| 应付托管费 | 287525.64 |
| 应付销售服务费 | 17.44 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 543948.34 |
| 负债合计 | 20142700.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1733803640.75 |
| 所有者权益合计 | 1502850516.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 1522993217.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 124883192.05 |
| 结算备付金 | 290827.37 |
| 存出保证金 | 206639.52 |
| 交易性金融资产 | 1659689683.61 |
| 股票投资 | 1659689683.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 72607.77 |
| 应收利息 | 13524.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1785156474.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 38.49 |
| 应付赎回款 | 1893158.37 |
| 应付管理人报酬 | 2281791.74 |
| 应付托管费 | 380298.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 214631.37 |
| 负债合计 | 5014342.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1835332670.3 |
| 所有者权益合计 | 1780142131.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 1785156474.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 321739104.95 |
| 结算备付金 | 631712.97 |
| 存出保证金 | 823146.1 |
| 交易性金融资产 | 2049748803.68 |
| 股票投资 | 2049748803.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7233993.59 |
| 应收利息 | 22030.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 692801.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2380891593.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6919819.38 |
| 应付赎回款 | 46188620.77 |
| 应付管理人报酬 | 2978409.89 |
| 应付托管费 | 496401.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 214992.63 |
| 负债合计 | 58682841.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2134759597.23 |
| 所有者权益合计 | 2322208752.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 2380891593.46 |
