| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城策略精选灵活… | 2.534 | 1.08% |
| 景顺长城策略精选灵活… | 2.507 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景益货币B | 0.4733 | 1.87% |
| 景顺长城景丰货币B | 0.4389 | 1.76% |
| 景顺长城景益货币A | 0.407 | 1.62% |
| 景顺长城货币B | 0.4405 | 1.62% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.373 | 1.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -104122612.63 |
| 1.利息收入 | 528623.8 |
| 存款利息收入 | 528623.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-304284652.26 |
| 股票投资收益 | -330742738.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 215058.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26243027.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
199626854.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6561.35 |
| 减：二、费用 | 20177068.38 |
| 1.管理人报酬 | 17067346.83 |
| 2.托管费 | 2844557.78 |
| 3.销售服务费 | 1209.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 263952.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-124299681.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-124299681.01 |
| 一、收入： | -51036852.64 |
| 1.利息收入 | 241016.93 |
| 存款利息收入 | 241016.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43926250.31 |
| 股票投资收益 | -65580181.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 215058.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21438873.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7357226.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5607.08 |
| 减：二、费用 | 11495457.03 |
| 1.管理人报酬 | 9735580.12 |
| 2.托管费 | 1622596.68 |
| 3.销售服务费 | 540.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136737.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-62532309.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-62532309.67 |
| 一、收入： | -264575468.66 |
| 1.利息收入 | 482542.1 |
| 存款利息收入 | 482542.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-235254325.19 |
| 股票投资收益 | -253115577.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 230.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17861020.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29829175.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25490.24 |
| 减：二、费用 | 24452767.92 |
| 1.管理人报酬 | 20732890.09 |
| 2.托管费 | 3455481.67 |
| 3.销售服务费 | 244.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 264151.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-289028236.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-289028236.58 |
| 一、收入： | -181532643.63 |
| 1.利息收入 | 190611.82 |
| 存款利息收入 | 190611.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-56088916.51 |
| 股票投资收益 | -68107323.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12018406.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-125648122.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13783.43 |
| 减：二、费用 | 12729718.9 |
| 1.管理人报酬 | 10800063.54 |
| 2.托管费 | 1800010.57 |
| 3.销售服务费 | 19.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129625.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-194262362.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-194262362.53 |
| 一、收入： | 56825377.33 |
| 1.利息收入 | 5538009.24 |
| 存款利息收入 | 2150991.27 |
| 债券利息收入 | 510.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
278584903.07 |
| 股票投资收益 | 265705621.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 318874.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12560407.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-230524319.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3226784.34 |
| 减：二、费用 | 43545462.5 |
| 1.管理人报酬 | 30860868.21 |
| 2.托管费 | 5143478.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7280550.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 260564.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13279914.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13279914.83 |
| 一、收入： | 280611278.54 |
| 1.利息收入 | 5180992.11 |
| 存款利息收入 | 1794484.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
158279933.64 |
| 股票投资收益 | 149253715.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9026218.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
114462500.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2687852.04 |
| 减：二、费用 | 24918791.64 |
| 1.管理人报酬 | 16603279.9 |
| 2.托管费 | 2767213.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5428483.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119814.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
255692486.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
255692486.9 |
