华泰柏瑞成长智选混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
332322.94 |
存出保证金 |
86956.47 |
交易性金融资产 |
229026013.2 |
股票投资 |
229026013.2 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2190656.6 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
60228.93 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
245841550.72 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
545390.03 |
应付赎回款 |
362691.75 |
应付管理人报酬 |
255461.41 |
应付托管费 |
42576.92 |
应付销售服务费 |
18499.25 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
472705.1 |
负债合计 |
1697324.46 |
所有者权益: |
实收基金 |
397594495.0 |
所有者权益合计 |
244144226.26 |
负债和所有者权益合计 |
245841550.72 |
资产: |
银行存款 |
17650282.99 |
结算备付金 |
2327990.01 |
存出保证金 |
347344.79 |
交易性金融资产 |
310005092.1 |
股票投资 |
310005092.1 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
8654690.83 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
175472.0 |
应收申购款 |
174073.27 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
339334945.99 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2719648.04 |
应付赎回款 |
447402.9 |
应付管理人报酬 |
426453.76 |
应付托管费 |
71075.63 |
应付销售服务费 |
31225.01 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1703277.43 |
负债合计 |
5399082.77 |
所有者权益: |
实收基金 |
432354469.2 |
所有者权益合计 |
333935863.22 |
负债和所有者权益合计 |
339334945.99 |
资产: |
银行存款 |
29548952.22 |
结算备付金 |
2056941.82 |
存出保证金 |
273590.72 |
交易性金融资产 |
516002083.8 |
股票投资 |
516002083.8 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
96120.15 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
547977688.71 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
7.41 |
应付赎回款 |
229117.3 |
应付管理人报酬 |
695516.24 |
应付托管费 |
115919.39 |
应付销售服务费 |
80362.63 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1794533.24 |
负债合计 |
2915456.21 |
所有者权益: |
实收基金 |
538120403.81 |
所有者权益合计 |
545062232.5 |
负债和所有者权益合计 |
547977688.71 |
资产: |
银行存款 |
38892607.33 |
结算备付金 |
3975580.94 |
存出保证金 |
157137.88 |
交易性金融资产 |
616703776.83 |
股票投资 |
616703776.83 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
9903862.39 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2997686.52 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
672630651.89 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5939652.35 |
应付赎回款 |
4362718.43 |
应付管理人报酬 |
738861.0 |
应付托管费 |
123143.5 |
应付销售服务费 |
71109.84 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
944468.57 |
负债合计 |
12179953.69 |
所有者权益: |
实收基金 |
551074084.02 |
所有者权益合计 |
660450698.2 |
负债和所有者权益合计 |
672630651.89 |
资产: |
银行存款 |
38947557.37 |
结算备付金 |
1671297.13 |
存出保证金 |
276492.5 |
交易性金融资产 |
537667028.92 |
股票投资 |
537667028.92 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
4687.69 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
395464.51 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
578962528.12 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5687561.73 |
应付赎回款 |
842456.62 |
应付管理人报酬 |
757120.25 |
应付托管费 |
126186.72 |
应付销售服务费 |
41266.06 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
230391.94 |
负债合计 |
8617992.7 |
所有者权益: |
实收基金 |
468697789.36 |
所有者权益合计 |
570344535.42 |
负债和所有者权益合计 |
578962528.12 |
资产: |
银行存款 |
72896333.84 |
结算备付金 |
2605678.24 |
存出保证金 |
1076971.71 |
交易性金融资产 |
837883129.08 |
股票投资 |
837555229.08 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
327900.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
22220613.98 |
应收利息 |
8908.97 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3068363.97 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
939759999.79 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
42831486.8 |
应付管理人报酬 |
1258095.14 |
应付托管费 |
209682.54 |
应付销售服务费 |
59227.06 |
应付税费 |
0.53 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
233567.98 |
负债合计 |
46626967.87 |
所有者权益: |
实收基金 |
708688703.14 |
所有者权益合计 |
893133031.92 |
负债和所有者权益合计 |
939759999.79 |