名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通科… | 0.6843 | 2.03% |
华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.4831 | 1.98% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8861 | 1.68% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8922 | 1.68% |
华泰柏瑞中证沪港深互… | 0.505 | 1.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4932 | 1.79% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.474 | 1.77% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.474 | 1.77% |
华泰柏瑞货币C | 0.4687 | 1.69% |
华泰柏瑞货币B | 0.4685 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 332322.94 |
存出保证金 | 86956.47 |
交易性金融资产 | 229026013.2 |
股票投资 | 229026013.2 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2190656.6 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 60228.93 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 245841550.72 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 545390.03 |
应付赎回款 | 362691.75 |
应付管理人报酬 | 255461.41 |
应付托管费 | 42576.92 |
应付销售服务费 | 18499.25 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 472705.1 |
负债合计 | 1697324.46 |
所有者权益: | |
实收基金 | 397594495.0 |
所有者权益合计 | 244144226.26 |
负债和所有者权益合计 | 245841550.72 |
资产: | |
银行存款 | 17650282.99 |
结算备付金 | 2327990.01 |
存出保证金 | 347344.79 |
交易性金融资产 | 310005092.1 |
股票投资 | 310005092.1 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 8654690.83 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 175472.0 |
应收申购款 | 174073.27 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 339334945.99 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2719648.04 |
应付赎回款 | 447402.9 |
应付管理人报酬 | 426453.76 |
应付托管费 | 71075.63 |
应付销售服务费 | 31225.01 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1703277.43 |
负债合计 | 5399082.77 |
所有者权益: | |
实收基金 | 432354469.2 |
所有者权益合计 | 333935863.22 |
负债和所有者权益合计 | 339334945.99 |
资产: | |
银行存款 | 29548952.22 |
结算备付金 | 2056941.82 |
存出保证金 | 273590.72 |
交易性金融资产 | 516002083.8 |
股票投资 | 516002083.8 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 96120.15 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 547977688.71 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 7.41 |
应付赎回款 | 229117.3 |
应付管理人报酬 | 695516.24 |
应付托管费 | 115919.39 |
应付销售服务费 | 80362.63 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1794533.24 |
负债合计 | 2915456.21 |
所有者权益: | |
实收基金 | 538120403.81 |
所有者权益合计 | 545062232.5 |
负债和所有者权益合计 | 547977688.71 |
资产: | |
银行存款 | 38892607.33 |
结算备付金 | 3975580.94 |
存出保证金 | 157137.88 |
交易性金融资产 | 616703776.83 |
股票投资 | 616703776.83 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 9903862.39 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2997686.52 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 672630651.89 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5939652.35 |
应付赎回款 | 4362718.43 |
应付管理人报酬 | 738861.0 |
应付托管费 | 123143.5 |
应付销售服务费 | 71109.84 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 944468.57 |
负债合计 | 12179953.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 551074084.02 |
所有者权益合计 | 660450698.2 |
负债和所有者权益合计 | 672630651.89 |
资产: | |
银行存款 | 38947557.37 |
结算备付金 | 1671297.13 |
存出保证金 | 276492.5 |
交易性金融资产 | 537667028.92 |
股票投资 | 537667028.92 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4687.69 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 395464.51 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 578962528.12 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5687561.73 |
应付赎回款 | 842456.62 |
应付管理人报酬 | 757120.25 |
应付托管费 | 126186.72 |
应付销售服务费 | 41266.06 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 230391.94 |
负债合计 | 8617992.7 |
所有者权益: | |
实收基金 | 468697789.36 |
所有者权益合计 | 570344535.42 |
负债和所有者权益合计 | 578962528.12 |
资产: | |
银行存款 | 72896333.84 |
结算备付金 | 2605678.24 |
存出保证金 | 1076971.71 |
交易性金融资产 | 837883129.08 |
股票投资 | 837555229.08 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 327900.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 22220613.98 |
应收利息 | 8908.97 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3068363.97 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 939759999.79 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 42831486.8 |
应付管理人报酬 | 1258095.14 |
应付托管费 | 209682.54 |
应付销售服务费 | 59227.06 |
应付税费 | 0.53 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 233567.98 |
负债合计 | 46626967.87 |
所有者权益: | |
实收基金 | 708688703.14 |
所有者权益合计 | 893133031.92 |
负债和所有者权益合计 | 939759999.79 |