| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达增金宝货币B | 0.4716 | 1.91% |
| 易方达财富快线货币B | 0.489 | 1.82% |
| 易方达现金增利货币B | 0.4876 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -605139125.01元 |
| 本期利润 | -739081551.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0505元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3476015313.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2681元 |
| 期末基金资产净值 | 9488937515.67元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7319元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -139093449.78元 |
| 本期利润 | -433466414.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0292元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3651485827.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2462元 |
| 期末基金资产净值 | 11180049897.1元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7538元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2206493964.75元 |
| 本期利润 | -1859597165.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1254元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3218019413.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.217元 |
| 期末基金资产净值 | 11613516311.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.783元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1809713861.79元 |
| 本期利润 | -337571895.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0228元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2540071426.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1713元 |
| 期末基金资产净值 | 13135541580.9元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8856元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -717333965.88元 |
| 本期利润 | -1867907269.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1259元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1358422248.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0916元 |
| 期末基金资产净值 | 13473113476.4元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9084元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -134675494.86元 |
| 本期利润 | 197091572.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -147699093.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.01元 |
| 期末基金资产净值 | 15538112317.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0476元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.76% |
