| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达增金宝货币B | 0.4716 | 1.91% |
| 易方达财富快线货币B | 0.489 | 1.82% |
| 易方达现金增利货币B | 0.4876 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3091358.14 |
| 存出保证金 | 924300.79 |
| 交易性金融资产 | 8443159686.38 |
| 股票投资 | 8433478697.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9680989.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 132542770.85 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 178755.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9537975208.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 34640689.72 |
| 应付管理人报酬 | 9753202.7 |
| 应付托管费 | 1625533.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 86.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3018180.87 |
| 负债合计 | 49037693.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12964952829.1 |
| 所有者权益合计 | 9488937515.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 9537975208.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1872795472.41 |
| 结算备付金 | 73611245.21 |
| 存出保证金 | 1419594.31 |
| 交易性金融资产 | 9088050643.4 |
| 股票投资 | 9077812679.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10237963.55 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 149786838.47 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 12205995.81 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11197869789.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 13689826.7 |
| 应付托管费 | 2281637.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 77.62 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1848350.37 |
| 负债合计 | 17819892.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14831535725.1 |
| 所有者权益合计 | 11180049897.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 11197869789.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1039776515.11 |
| 结算备付金 | 9849592.07 |
| 存出保证金 | 1159120.18 |
| 交易性金融资产 | 10583313505.2 |
| 股票投资 | 10572458872.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10854632.98 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1884202.22 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11635982934.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 820.35 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 14931155.72 |
| 应付托管费 | 2488525.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 44.79 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 5046076.69 |
| 负债合计 | 22466623.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14831535725.1 |
| 所有者权益合计 | 11613516311.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 11635982934.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 970771919.49 |
| 结算备付金 | 133857461.6 |
| 存出保证金 | 2644489.91 |
| 交易性金融资产 | 12161498819.1 |
| 股票投资 | 12150405649.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11093169.73 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 46839755.32 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13315612445.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 158603772.55 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 15620963.67 |
| 应付托管费 | 2603493.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 34.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3242599.73 |
| 负债合计 | 180070864.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14831535725.1 |
| 所有者权益合计 | 13135541580.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 13315612445.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1184981615.36 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 418496.6 |
| 交易性金融资产 | 12311208187.6 |
| 股票投资 | 12293148679.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 18059508.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 187325.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13496795625.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 959.72 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 17382060.82 |
| 应付托管费 | 2897010.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 57.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 250000.0 |
| 负债合计 | 23682148.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14831535725.1 |
| 所有者权益合计 | 13473113476.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 13496795625.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1123164865.28 |
| 结算备付金 | 2986139.69 |
| 存出保证金 | 1847503.79 |
| 交易性金融资产 | 14380632043.0 |
| 股票投资 | 14380632043.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 50000000.0 |
| 应收利息 | 121208.63 |
| 应收股利 | 2398730.4 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 15561150490.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1013.44 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 18829057.83 |
| 应付托管费 | 3138176.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 123972.33 |
| 负债合计 | 23038173.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14831535725.1 |
| 所有者权益合计 | 15538112317.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 15561150490.7 |
