| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达增金宝货币B | 0.4716 | 1.91% |
| 易方达财富快线货币B | 0.489 | 1.82% |
| 易方达现金增利货币B | 0.4876 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -557533642.19 |
| 1.利息收入 | 5077198.58 |
| 存款利息收入 | 5077198.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-428668414.74 |
| 股票投资收益 | -927962147.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32713.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 499261019.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-133942426.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 181547908.85 |
| 1.管理人报酬 | 155177741.51 |
| 2.托管费 | 25862956.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 507092.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-739081551.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-739081551.04 |
| 一、收入： | -330893814.99 |
| 1.利息收入 | 2315644.86 |
| 存款利息收入 | 2315644.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38836495.49 |
| 股票投资收益 | -326394437.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16919.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 287541022.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-294372964.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 102572599.15 |
| 1.管理人报酬 | 87690519.05 |
| 2.托管费 | 14615086.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 266932.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-433466414.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-433466414.14 |
| 一、收入： | -1647948063.13 |
| 1.利息收入 | 4577054.29 |
| 存款利息收入 | 4562902.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1999421917.06 |
| 股票投资收益 | -2375763815.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4021191.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 372320707.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
346896799.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 211649101.98 |
| 1.管理人报酬 | 180920353.83 |
| 2.托管费 | 30153392.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 575292.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1859597165.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1859597165.11 |
| 一、收入： | -232606543.1 |
| 1.利息收入 | 2372614.42 |
| 存款利息收入 | 2358462.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1707121123.87 |
| 股票投资收益 | -1852808904.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4013648.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 141674131.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1472141966.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 104965352.34 |
| 1.管理人报酬 | 89706638.86 |
| 2.托管费 | 14951106.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 307571.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-337571895.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-337571895.44 |
| 一、收入： | -1589058568.1 |
| 1.利息收入 | 16065202.11 |
| 存款利息收入 | 6821490.45 |
| 债券利息收入 | 7645.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-454550466.84 |
| 股票投资收益 | -546121563.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 91571096.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1150573303.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 278848701.15 |
| 1.管理人报酬 | 217296080.55 |
| 2.托管费 | 36216013.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25043197.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 293382.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1867907269.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1867907269.25 |
| 一、收入： | 337600100.55 |
| 1.利息收入 | 13236059.59 |
| 存款利息收入 | 3999993.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7403026.01 |
| 股票投资收益 | -71084386.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 63681360.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
331767066.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 140508528.44 |
| 1.管理人报酬 | 113026892.83 |
| 2.托管费 | 18837815.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8497892.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145927.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
197091572.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
197091572.11 |
