名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达原油(QDII… | 1.3369314 | 4.57% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达货币B | 0.3044 | 2.61% |
易方达天天发货币B | 0.5214 | 2.47% |
易方达天天发货币D | 0.5214 | 2.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.49% | -1.68% | -5.51% | -3.32% | 5.33% | 2.43% | -12.47% | -23.64% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
同类排名[混合型] |
636|4125 | 3472|4310 | 3050|4319 | 2057|4271 | 718|4125 | 196|3802 | 353|3088 | 421|1979 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 0.7721 | 0.7721 | -0.75% | |
2024-07-01 | 0.7779 | 0.7779 | 0.50% | |
2024-06-30 | 0.774 | 0.774 | -0.01% | |
2024-06-28 | 0.7741 | 0.7741 | 0.51% | |
2024-06-27 | 0.7702 | 0.7702 | -1.99% |
截至2024-03-31 易方达高质量严选三年持有混合期末总份额为120.98亿份,相比减少8.67亿份 (本季申购数为0.14亿份,赎回数为8.81亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 51.00 | 88212.43 | 9.25% |
01171 | 兖矿能源 | 4633.00 | 69062.17 | 7.25% |
000858 | 五粮液 | 416.00 | 63907.99 | 6.70% |
601899 | 紫金矿业 | 3645.00 | 61310.57 | 6.43% |
000933 | 神火股份 | 2852.00 | 56762.48 | 5.95% |
000338 | 潍柴动力 | 3242.00 | 54109.98 | 5.68% |
600026 | 中远海能 | 3174.00 | 53422.93 | 5.60% |
000425 | 徐工机械 | 6795.00 | 43220.88 | 4.53% |
000596 | 古井贡酒 | 165.00 | 42931.85 | 4.50% |
601225 | 陕西煤业 | 1701.00 | 42683.87 | 4.48% |