名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
国投瑞银金融地产ET… | 2.2432 | 1.31% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投金融地产ETF联… | 1.7874 | 1.23% |
国投瑞银中证资源指数… | 1.288 | 1.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银增利宝货币A | 0.4422 | 2.03% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.4424 | 2.03% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.386 | 2.00% |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.4731 | 1.82% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.438 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -49797954.53 |
1.利息收入 | 1333990.46 |
存款利息收入 | 942561.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-31714584.64 |
股票投资收益 | -53279478.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3455.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 21561437.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-19902665.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
485305.17 |
减:二、费用 | 19924130.34 |
1.管理人报酬 | 16234061.69 |
2.托管费 | 2705676.94 |
3.销售服务费 | 720671.7 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 262349.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-69722084.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-69722084.87 |
一、收入: | -20236060.47 |
1.利息收入 | 354621.37 |
存款利息收入 | 354621.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11764578.8 |
股票投资收益 | -28508154.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1260.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16742314.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9079403.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
253300.47 |
减:二、费用 | 11420763.67 |
1.管理人报酬 | 9345618.05 |
2.托管费 | 1557603.01 |
3.销售服务费 | 387210.88 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 130327.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-31656824.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-31656824.14 |
一、收入: | -78292455.96 |
1.利息收入 | 1270310.16 |
存款利息收入 | 1217203.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8895207.18 |
股票投资收益 | -16022447.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3437111.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 21480543.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-88827826.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
369853.33 |
减:二、费用 | 24632982.9 |
1.管理人报酬 | 20060417.83 |
2.托管费 | 3343402.97 |
3.销售服务费 | 962496.73 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 266555.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-102925438.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-102925438.86 |
一、收入: | 9260673.95 |
1.利息收入 | 800449.77 |
存款利息收入 | 752104.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1425978.14 |
股票投资收益 | -11173436.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1294591.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11304823.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6851532.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
182713.83 |
减:二、费用 | 12662396.45 |
1.管理人报酬 | 10296665.01 |
2.托管费 | 1716110.82 |
3.销售服务费 | 516092.64 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 133423.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3401722.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3401722.5 |
一、收入: | -14821929.28 |
1.利息收入 | 4655329.27 |
存款利息收入 | 2121890.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-50448487.13 |
股票投资收益 | -56290602.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5842115.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
29166194.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1805034.44 |
减:二、费用 | 40442887.24 |
1.管理人报酬 | 25750855.45 |
2.托管费 | 4291809.17 |
3.销售服务费 | 709388.51 |
4.交易费用 | 9435670.8 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 248080.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-55264816.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-55264816.52 |
一、收入: | 461817.65 |
1.利息收入 | 4121807.63 |
存款利息收入 | 1588369.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-47810571.69 |
股票投资收益 | -52616117.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4805545.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
42562552.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1588029.32 |
减:二、费用 | 22571492.24 |
1.管理人报酬 | 14866855.68 |
2.托管费 | 2477809.26 |
3.销售服务费 | 422988.63 |
4.交易费用 | 4676771.31 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 119984.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-22109674.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-22109674.59 |