| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 国投瑞银金融地产ET… | 2.2432 | 1.31% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投金融地产ETF联… | 1.7874 | 1.23% |
| 国投瑞银中证资源指数… | 1.288 | 1.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.4422 | 2.03% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.4424 | 2.03% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.386 | 2.00% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.4731 | 1.82% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.438 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -41580144.77元 |
| 本期利润 | -59779227.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0535元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -149576896.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1454元 |
| 期末基金资产净值 | 879150947.95元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8546元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18705605.99元 |
| 本期利润 | -27585495.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0239元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -133356854.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.116元 |
| 期末基金资产净值 | 1016683729.47元 |
| 期末基金份额净值 | 0.884元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12837714.11元 |
| 本期利润 | -85621097.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0726元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -106332615.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0947元 |
| 期末基金资产净值 | 1015913424.74元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9053元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8433043.61元 |
| 本期利润 | -10120987.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0084元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -58599330.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0502元 |
| 期末基金资产净值 | 1129003171.4元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9679元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -75052660.69元 |
| 本期利润 | -49477686.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0314元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -53515686.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.043元 |
| 期末基金资产净值 | 1212163658.57元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9742元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -57493954.31元 |
| 本期利润 | -19663645.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.011元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -18867668.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0121元 |
| 期末基金资产净值 | 1542873242.7元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9879元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.21% |
