名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
国投瑞银金融地产ET… | 2.2432 | 1.31% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投金融地产ETF联… | 1.7874 | 1.23% |
国投瑞银中证资源指数… | 1.288 | 1.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银增利宝货币A | 0.4422 | 2.03% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.4424 | 2.03% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.386 | 2.00% |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.4731 | 1.82% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.438 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -4979.80 | -5327.95 | 106.99% | 0.35 | -0.01% | 2156.14 | -43.30% |
2023-06-30 | -2023.61 | -2850.82 | 140.88% | 0.13 | -0.01% | 1674.23 | -82.74% |
2022-12-31 | -7829.25 | -1602.24 | 20.46% | 343.71 | -4.39% | 2148.05 | -27.44% |
2022-06-30 | 926.07 | -1117.34 | -120.65% | 129.46 | 13.98% | 1130.48 | 122.07% |
2021-12-31 | -1482.19 | -5629.06 | 379.78% | -- | -- | 584.21 | -39.42% |
2021-06-30 | 46.18 | -5261.61 | -11393.27% | -- | -- | 480.55 | 1040.57% |