| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧中证芯片产业指数… | 1.2842 | 2.28% |
| 中欧中证芯片产业指数… | 1.2856 | 2.28% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7667 | 1.78% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.766 | 1.78% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4088 | 1.77% |
| 中欧货币D | 0.4088 | 1.77% |
| 中欧骏泰货币B | 0.442 | 1.73% |
| 中欧骏泰货币D | 0.442 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -871299201.89 |
| 1.利息收入 | 952220.16 |
| 存款利息收入 | 952220.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-697735374.2 |
| 股票投资收益 | -726738531.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3895727.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25107429.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-174554149.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38101.45 |
| 减：二、费用 | 48015335.14 |
| 1.管理人报酬 | 40386389.63 |
| 2.托管费 | 6731064.91 |
| 3.销售服务费 | 634419.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 263461.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-919314537.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-919314537.03 |
| 一、收入： | -367643376.08 |
| 1.利息收入 | 484075.71 |
| 存款利息收入 | 484075.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-274393023.49 |
| 股票投资收益 | -293811774.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2150736.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17268014.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-93761136.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26708.18 |
| 减：二、费用 | 29847907.44 |
| 1.管理人报酬 | 25155894.78 |
| 2.托管费 | 4192649.13 |
| 3.销售服务费 | 356803.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142559.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-397491283.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-397491283.52 |
| 一、收入： | -1883451946.31 |
| 1.利息收入 | 1424653.32 |
| 存款利息收入 | 1402241.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2598026048.2 |
| 股票投资收益 | -2624116130.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3794312.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22295770.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
712533599.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
615848.99 |
| 减：二、费用 | 76307601.66 |
| 1.管理人报酬 | 64414377.22 |
| 2.托管费 | 10735729.7 |
| 3.销售服务费 | 860811.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 296683.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1959759547.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1959759547.97 |
| 一、收入： | -940290598.08 |
| 1.利息收入 | 409494.3 |
| 存款利息收入 | 387081.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-439562820.96 |
| 股票投资收益 | -459280904.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1821377.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17896706.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-501623676.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
486404.87 |
| 减：二、费用 | 41561862.7 |
| 1.管理人报酬 | 35093864.42 |
| 2.托管费 | 5848977.51 |
| 3.销售服务费 | 462799.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156221.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-981852460.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-981852460.78 |
| 一、收入： | -505426029.82 |
| 1.利息收入 | 5497691.96 |
| 存款利息收入 | 3513845.34 |
| 债券利息收入 | 6641.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78891679.43 |
| 股票投资收益 | 5273121.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13910575.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 59707982.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-593120340.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3304939.05 |
| 减：二、费用 | 166874157.55 |
| 1.管理人报酬 | 102083347.35 |
| 2.托管费 | 17013891.18 |
| 3.销售服务费 | 1414379.46 |
| 4.交易费用 | 46092260.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 270255.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-672300187.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-672300187.37 |
| 一、收入： | 143154774.94 |
| 1.利息收入 | 4414712.01 |
| 存款利息收入 | 2455925.3 |
| 债券利息收入 | 4212.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
316059726.34 |
| 股票投资收益 | 261156560.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9044699.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45858466.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-179416894.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2097230.93 |
| 减：二、费用 | 90757167.52 |
| 1.管理人报酬 | 55191213.57 |
| 2.托管费 | 9198535.54 |
| 3.销售服务费 | 783618.67 |
| 4.交易费用 | 25444508.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139275.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52397607.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52397607.42 |
