| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧中证芯片产业指数… | 1.2842 | 2.28% |
| 中欧中证芯片产业指数… | 1.2856 | 2.28% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7667 | 1.78% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.766 | 1.78% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4088 | 1.77% |
| 中欧货币D | 0.4088 | 1.77% |
| 中欧骏泰货币B | 0.442 | 1.73% |
| 中欧骏泰货币D | 0.442 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -723710193.39元 |
| 本期利润 | -893606312.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1659元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2956928233.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5881元 |
| 期末基金资产净值 | 2200029911.57元 |
| 期末基金份额净值 | 0.4376元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -56.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -295182436.87元 |
| 本期利润 | -386452662.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.069元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2721758411.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.506元 |
| 期末基金资产净值 | 2871198546.55元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5338元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -46.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2604057774.03元 |
| 本期利润 | -1910595749.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3148元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -45.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -33.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2615697641.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4522元 |
| 期末基金资产净值 | 3493086581.53元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6039元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -39.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -467919606.49元 |
| 本期利润 | -957667514.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1529元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1418310158.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2359元 |
| 期末基金资产净值 | 4594350359.61元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7641元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -76053773.48元 |
| 本期利润 | -654609750.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0919元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -587808925.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.092元 |
| 期末基金资产净值 | 5799472908.67元 |
| 期末基金份额净值 | 0.908元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 226450831.31元 |
| 本期利润 | 51846555.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0068元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51457169.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0072元 |
| 期末基金资产净值 | 7176118574.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0072元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.72% |
