| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧中证芯片产业指数… | 1.2842 | 2.28% |
| 中欧中证芯片产业指数… | 1.2856 | 2.28% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7667 | 1.78% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.766 | 1.78% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4088 | 1.77% |
| 中欧货币D | 0.4088 | 1.77% |
| 中欧骏泰货币B | 0.442 | 1.73% |
| 中欧骏泰货币D | 0.442 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2026566.45 |
| 存出保证金 | 1284263.18 |
| 交易性金融资产 | 2174671310.19 |
| 股票投资 | 2050436657.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 124234652.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9215278.57 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 209372.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2324612590.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 56320088.63 |
| 应付赎回款 | 1275054.65 |
| 应付管理人报酬 | 2291299.2 |
| 应付托管费 | 381883.2 |
| 应付销售服务费 | 42412.61 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1520435.96 |
| 负债合计 | 61831174.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5174762047.92 |
| 所有者权益合计 | 2262781416.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 2324612590.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 195796487.5 |
| 结算备付金 | 17757054.34 |
| 存出保证金 | 1329309.58 |
| 交易性金融资产 | 2872654831.91 |
| 股票投资 | 2674315005.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 198339826.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 641544.21 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 136703.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3088315930.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 122309224.96 |
| 应付赎回款 | 968219.91 |
| 应付管理人报酬 | 3719180.97 |
| 应付托管费 | 619863.49 |
| 应付销售服务费 | 53988.29 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 8710173.02 |
| 负债合计 | 136380650.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5533406371.42 |
| 所有者权益合计 | 2951935280.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 3088315930.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 145532456.87 |
| 结算备付金 | 9049596.48 |
| 存出保证金 | 1475395.9 |
| 交易性金融资产 | 3346192913.84 |
| 股票投资 | 3150238143.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 195954769.97 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 96299997.02 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 193845.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3598744205.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 186.82 |
| 应付赎回款 | 1024397.18 |
| 应付管理人报酬 | 4556252.9 |
| 应付托管费 | 759375.5 |
| 应付销售服务费 | 63113.77 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 5831503.21 |
| 负债合计 | 12234829.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5941344123.29 |
| 所有者权益合计 | 3586509375.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 3598744205.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 112653327.66 |
| 结算备付金 | 2739786.28 |
| 存出保证金 | 934086.31 |
| 交易性金融资产 | 4592534802.84 |
| 股票投资 | 4389980939.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 202553863.01 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25612052.79 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 2152733.4 |
| 应收申购款 | 675229.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4737302018.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14193049.02 |
| 应付赎回款 | 2266549.96 |
| 应付管理人报酬 | 5433156.98 |
| 应付托管费 | 905526.16 |
| 应付销售服务费 | 72651.56 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1973790.86 |
| 负债合计 | 24844724.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6169067721.77 |
| 所有者权益合计 | 4712457294.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 4737302018.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 498769710.12 |
| 结算备付金 | 7652442.96 |
| 存出保证金 | 3071639.24 |
| 交易性金融资产 | 5428291338.96 |
| 股票投资 | 5428291338.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 29742449.65 |
| 应收利息 | 55032.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 421245.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5968003859.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 225.31 |
| 应付赎回款 | 4736130.36 |
| 应付管理人报酬 | 7561258.89 |
| 应付托管费 | 1260209.83 |
| 应付销售服务费 | 101462.82 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 117582.59 |
| 负债合计 | 18739910.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6553556868.09 |
| 所有者权益合计 | 5949263948.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 5968003859.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 573667017.04 |
| 结算备付金 | 5323220.16 |
| 存出保证金 | 1856350.28 |
| 交易性金融资产 | 6909236158.65 |
| 股票投资 | 6909236158.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 70547.09 |
| 应收股利 | 767549.52 |
| 应收申购款 | 1622776.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7492543619.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 93013921.39 |
| 应付赎回款 | 20299940.86 |
| 应付管理人报酬 | 9106555.96 |
| 应付托管费 | 1517759.3 |
| 应付销售服务费 | 125671.99 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164608.81 |
| 负债合计 | 128273089.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7312179463.95 |
| 所有者权益合计 | 7364270530.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 7492543619.63 |
