| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧聚优港股通混合发… | 0.8947 | 1.61% |
| 中欧聚优港股通混合发… | 0.888 | 1.60% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧核心消费股票发起… | 0.7325 | 1.05% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.799 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.7293 | 1.88% |
| 中欧货币D | 0.7302 | 1.88% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4447 | 1.82% |
| 中欧骏泰货币B | 0.6323 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.86% | -1.60% | -0.90% | 3.57% | 4.99% | -14.62% | -40.85% | -53.63% |
| 沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
| 同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
| 同类排名[混合型] |
184|905 | 405|929 | 141|931 | 80|924 | 169|905 | 318|834 | 641|708 | 444|479 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
 落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-03 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-03 | 0.4501 | 0.4501 | -0.64% | |
| 2024-07-02 | 0.453 | 0.453 | -1.20% | |
| 2024-07-01 | 0.4585 | 0.4585 | 1.28% | |
| 2024-06-30 | 0.4527 | 0.4527 | -0.02% | |
| 2024-06-28 | 0.4528 | 0.4528 | 0.13% |
截至2024-03-31 中欧悦享生活混合A期末总份额为49.09亿份，相比减少1.19亿份 (本季申购数为0.10亿份，赎回数为1.30亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 213.00 | 13702.62 | 6.26% |
| 300308 | 中际旭创 | 84.00 | 13302.54 | 6.07% |
| 600036 | 招商银行 | 402.00 | 12949.65 | 5.91% |
| 600519 | 贵州茅台 | 7.00 | 12248.62 | 5.59% |
| 002463 | 沪电股份 | 403.00 | 12190.06 | 5.57% |
| 00700 | 腾讯控股 | 42.00 | 11773.77 | 5.38% |
| 600418 | 江淮汽车 | 690.00 | 11386.68 | 5.20% |
| 600309 | 万华化学 | 134.00 | 11097.68 | 5.07% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 250.00 | 10847.37 | 4.95% |
| 002475 | 立讯精密 | 346.00 | 10177.33 | 4.65% |
