名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏快线货币B | 0.4897 | 1.80% |
华夏沃利货币B | 0.4846 | 1.79% |
华夏沃利货币C | 0.4793 | 1.77% |
华夏惠利货币B | 0.4749 | 1.75% |
华夏惠利货币D | 0.4696 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -11.00% | -0.60% | -3.56% | -10.20% | -4.75% | -20.05% | -38.04% | -49.71% |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[混合型] | -11.67% | -1.44% | -4.05% | -10.89% | -5.69% | -15.34% | -32.21% | -39.30% |
同类排名[混合型] |
1926|4158 | 1436|4492 | 2025|4457 | 1900|4360 | 1821|4236 | 2661|3900 | 2196|3220 | 1690|2147 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 0.4788 | 0.4788 | 0.02% | |
2024-08-22 | 0.4787 | 0.4787 | 0.27% | |
2024-08-21 | 0.4774 | 0.4774 | -0.02% | |
2024-08-20 | 0.4775 | 0.4775 | -0.85% | |
2024-08-19 | 0.4816 | 0.4816 | -0.02% |
截至2024-06-30 华夏核心资产混合A期末总份额为37.74亿份,相比减少0.86亿份 (本季申购数为0.07亿份,赎回数为0.93亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 85.00 | 15452.48 | 6.90% |
600519 | 贵州茅台 | 7.00 | 11123.26 | 4.97% |
600276 | 恒瑞医药 | 194.00 | 7497.78 | 3.35% |
002371 | 北方华创 | 20.00 | 6656.91 | 2.97% |
002475 | 立讯精密 | 157.00 | 6185.63 | 2.76% |
601058 | 赛轮轮胎 | 324.00 | 4548.04 | 2.03% |
01801 | 信达生物 | 131.00 | 4413.28 | 1.97% |
00700 | 腾讯控股 | 12.00 | 4194.14 | 1.87% |
300308 | 中际旭创 | 28.00 | 3939.23 | 1.76% |
600760 | 中航沈飞 | 84.00 | 3397.44 | 1.52% |