名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴消费成长混合C | 0.6496 | 1.33% |
东吴消费成长混合A | 0.6573 | 1.33% |
东吴行业轮动混合A | 0.5965 | 0.90% |
东吴行业轮动混合C | 0.5426 | 0.89% |
东吴进取策略混合A | 1.2516 | 0.87% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东吴货币B | 0.417 | 1.95% |
东吴货币C | 0.4174 | 1.95% |
东吴货币A | 0.3518 | 1.71% |
东吴增鑫宝货币B | 0.417 | 1.60% |
东吴增鑫宝货币C | 0.4168 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -207425132.11元 |
本期利润 | -190324200.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2513元 |
本期加权平均净值利润率 | -30.01% |
本期基金份额净值增长率 | -25.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -183425216.55元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2869元 |
期末基金资产净值 | 456018967.04元 |
期末基金份额净值 | 0.7131元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -28.69% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -94471959.3元 |
本期利润 | -75475280.56元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0946元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.51% |
本期基金份额净值增长率 | -9.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -99949268.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1296元 |
期末基金资产净值 | 671225575.34元 |
期末基金份额净值 | 0.8704元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -12.96% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -15323935.64元 |
本期利润 | -223920225.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2107元 |
本期加权平均净值利润率 | -19.79% |
本期基金份额净值增长率 | -19.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -32449315.33元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0397元 |
期末基金资产净值 | 785848072.06元 |
期末基金份额净值 | 0.9603元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.97% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -47626631.05元 |
本期利润 | -79802959.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0697元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.82% |
本期基金份额净值增长率 | -5.55% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 92173481.27元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0857元 |
期末基金资产净值 | 1209304654.71元 |
期末基金份额净值 | 1.1238元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.38% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 140815496.99元 |
本期利润 | 279340159.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1441元 |
本期加权平均净值利润率 | 13.75% |
本期基金份额净值增长率 | 16.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 144090791.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1255元 |
期末基金资产净值 | 1366019094.97元 |
期末基金份额净值 | 1.1898元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 18.98% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 291394.85元 |
本期利润 | 204153090.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0756元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.44% |
本期基金份额净值增长率 | 9.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 22555447.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0139元 |
期末基金资产净值 | 1811544475.96元 |
期末基金份额净值 | 1.1202元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.02% |