| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴安享量化混合A | 0.5087 | 0.93% |
| 东吴安享量化混合C | 0.505 | 0.92% |
| 东吴中证新兴指数 | 1.1955 | 0.78% |
| 东吴新经济混合C | 0.7022 | 0.62% |
| 东吴新经济混合A | 0.7102 | 0.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东吴货币B | 0.4047 | 1.84% |
| 东吴货币C | 0.4045 | 1.84% |
| 东吴货币A | 0.3386 | 1.60% |
| 东吴增鑫宝货币B | 0.4147 | 1.52% |
| 东吴增鑫宝货币C | 0.4146 | 1.52% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 857765.63 |
| 存出保证金 | 192654.38 |
| 交易性金融资产 | 400855000.28 |
| 股票投资 | 400855000.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2509248.64 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 28510.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 528246982.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 23258118.34 |
| 应付赎回款 | 1327865.52 |
| 应付管理人报酬 | 492673.9 |
| 应付托管费 | 82112.3 |
| 应付销售服务费 | 16673.97 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1212841.58 |
| 负债合计 | 26390285.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 704479009.34 |
| 所有者权益合计 | 501856696.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 528246982.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 95897563.26 |
| 结算备付金 | 920201.77 |
| 存出保证金 | 142158.98 |
| 交易性金融资产 | 659299200.24 |
| 股票投资 | 659299200.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 711204.6 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24823.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 756995152.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 742413.45 |
| 应付赎回款 | 207065.5 |
| 应付管理人报酬 | 882479.98 |
| 应付托管费 | 147079.97 |
| 应付销售服务费 | 26305.94 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 562380.65 |
| 负债合计 | 2567725.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 867702021.59 |
| 所有者权益合计 | 754427427.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 756995152.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43095230.86 |
| 结算备付金 | 1179416.51 |
| 存出保证金 | 370902.18 |
| 交易性金融资产 | 808418866.97 |
| 股票投资 | 748806200.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 59612666.87 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 75043238.33 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 111882.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 928219536.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 23179397.83 |
| 应付赎回款 | 197565.34 |
| 应付管理人报酬 | 1188304.04 |
| 应付托管费 | 198050.66 |
| 应付销售服务费 | 25222.37 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 649009.03 |
| 负债合计 | 25437549.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 941009530.86 |
| 所有者权益合计 | 902781987.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 928219536.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 111355713.56 |
| 结算备付金 | 50639796.95 |
| 存出保证金 | 355464.57 |
| 交易性金融资产 | 991043581.67 |
| 股票投资 | 950352003.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40691578.09 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 117324395.74 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 655022.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1271373974.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9585539.48 |
| 应付赎回款 | 12753656.73 |
| 应付管理人报酬 | 1517049.69 |
| 应付托管费 | 252841.62 |
| 应付销售服务费 | 11565.83 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1163608.42 |
| 负债合计 | 25284261.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1108999927.52 |
| 所有者权益合计 | 1246089712.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 1271373974.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18849154.69 |
| 结算备付金 | 19454608.46 |
| 存出保证金 | 549065.2 |
| 交易性金融资产 | 1146124287.35 |
| 股票投资 | 1066264287.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 79860000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 213900000.0 |
| 应收证券清算款 | 24764559.9 |
| 应收利息 | 1303112.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 274653.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1425219441.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 17058595.0 |
| 应付管理人报酬 | 1659043.39 |
| 应付托管费 | 276507.21 |
| 应付销售服务费 | 12820.82 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 223203.69 |
| 负债合计 | 20692375.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1180599863.55 |
| 所有者权益合计 | 1404527066.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 1425219441.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13708777.28 |
| 结算备付金 | 25707828.68 |
| 存出保证金 | 914033.78 |
| 交易性金融资产 | 1658007322.42 |
| 股票投资 | 1450773222.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 207234100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 130600000.0 |
| 应收证券清算款 | 99907003.02 |
| 应收利息 | 4301083.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 629070.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1933775119.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10129777.88 |
| 应付赎回款 | 60339654.41 |
| 应付管理人报酬 | 2541588.67 |
| 应付托管费 | 423598.1 |
| 应付销售服务费 | 12637.38 |
| 应付税费 | 3.77 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120062.76 |
| 负债合计 | 76037024.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1658509490.38 |
| 所有者权益合计 | 1857738094.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 1933775119.62 |
