名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴安享量化混合A | 0.5087 | 0.93% |
东吴安享量化混合C | 0.505 | 0.92% |
东吴中证新兴指数 | 1.1955 | 0.78% |
东吴新经济混合C | 0.7022 | 0.62% |
东吴新经济混合A | 0.7102 | 0.61% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东吴货币B | 0.4047 | 1.84% |
东吴货币C | 0.4045 | 1.84% |
东吴货币A | 0.3386 | 1.60% |
东吴增鑫宝货币B | 0.4147 | 1.52% |
东吴增鑫宝货币C | 0.4146 | 1.52% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -199136873.87 |
1.利息收入 | 330582.26 |
存款利息收入 | 301835.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-220849379.45 |
股票投资收益 | -226505580.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1244706.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4411493.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
21284019.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
97903.53 |
减:二、费用 | 12190347.46 |
1.管理人报酬 | 9989068.9 |
2.托管费 | 1664844.79 |
3.销售服务费 | 318621.11 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 217806.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-211327221.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-211327221.33 |
一、收入: | -74390511.62 |
1.利息收入 | 160721.68 |
存款利息收入 | 131975.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-99230902.82 |
股票投资收益 | -103895320.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1178868.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3485549.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
24625496.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
54172.53 |
减:二、费用 | 7342823.48 |
1.管理人报酬 | 6029853.92 |
2.托管费 | 1004975.62 |
3.销售服务费 | 180111.74 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 127876.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-81733335.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-81733335.1 |
一、收入: | -220189676.8 |
1.利息收入 | 2033908.66 |
存款利息收入 | 1059818.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1691653.36 |
股票投资收益 | -4272298.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1911441.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4052510.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-224212698.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
297459.51 |
减:二、费用 | 21243348.47 |
1.管理人报酬 | 17801003.67 |
2.托管费 | 2966834.01 |
3.销售服务费 | 213179.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 262330.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-241433025.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-241433025.27 |
一、收入: | -71352758.81 |
1.利息收入 | 1227380.73 |
存款利息收入 | 321818.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-39726619.19 |
股票投资收益 | -44445322.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 925699.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3793004.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-33002573.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
149053.22 |
减:二、费用 | 10653196.25 |
1.管理人报酬 | 8969351.18 |
2.托管费 | 1494891.9 |
3.销售服务费 | 66655.75 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 122296.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-82005955.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-82005955.06 |
一、收入: | 338587881.77 |
1.利息收入 | 17677421.83 |
存款利息收入 | 3491616.43 |
债券利息收入 | 3768216.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
177451932.08 |
股票投资收益 | 163584286.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7218473.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6649171.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
140854225.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2604302.25 |
减:二、费用 | 51920837.65 |
1.管理人报酬 | 31297682.76 |
2.托管费 | 5216280.38 |
3.销售服务费 | 119070.62 |
4.交易费用 | 15025159.33 |
5.利息支出 | 8143.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8143.12 |
6.其他费用 | 254478.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
286667044.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
286667044.12 |
一、收入: | 242156796.13 |
1.利息收入 | 13656312.25 |
存款利息收入 | 3201911.83 |
债券利息收入 | 2466838.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17859898.67 |
股票投资收益 | 9077951.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2996701.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5785246.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
208254408.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2386176.5 |
减:二、费用 | 32639968.97 |
1.管理人报酬 | 20748233.39 |
2.托管费 | 3458038.84 |
3.销售服务费 | 30822.39 |
4.交易费用 | 8274901.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 127969.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
209516827.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
209516827.16 |