博时荣华混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-43106804.94元 |
| 本期利润 |
-27835371.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0522元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-192198095.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3812元 |
| 期末基金资产净值 |
329426063.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6534元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14211196.55元 |
| 本期利润 |
-6053872.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-172448423.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3254元 |
| 期末基金资产净值 |
368461134.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6953元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-105355152.09元 |
| 本期利润 |
-147406756.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2448元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-169704625.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.299元 |
| 期末基金资产净值 |
401354130.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-73869681.11元 |
| 本期利润 |
-79886854.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1295元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-148727403.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2455元 |
| 期末基金资产净值 |
498212391.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8223元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-78045484.41元 |
| 本期利润 |
-60095321.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0749元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1254元 |
| 期末基金资产净值 |
596811790.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9488元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14607967.91元 |
| 本期利润 |
-53093363.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0569元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-36544756.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0457元 |
| 期末基金资产净值 |
763169258.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9543元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.57% |
