| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 博时全球中国教育(Q… | 0.4614 | 3.41% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5053 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4773 | 1.78% |
| 博时合晶货币B | 0.4786 | 1.78% |
| 博时现金宝货币B | 0.4721 | 1.76% |
| 博时现金收益货币B | 0.4878 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 69.78% | 1.21% | 13.87% | 30909.01 |
| 2024-03-31 | 66.91% | -- | 13.96% | 31479.71 |
| 2023-12-31 | 78.41% | 2.94% | 11.15% | 32942.61 |
| 2023-09-30 | 81.15% | -- | 9.0% | 34763.48 |
| 2023-06-30 | 80.0% | 0.53% | 14.76% | 36846.11 |
| 2023-03-31 | 71.02% | 1.3% | 11.86% | 38895.53 |
| 2022-12-31 | 72.54% | 0.17% | 28.03% | 40135.41 |
| 2022-09-30 | 77.56% | 0.05% | 22.55% | 43067.49 |
| 2022-06-30 | 74.25% | 0.55% | 25.53% | 49821.24 |
| 2022-03-31 | 85.32% | 0.59% | 14.31% | 47370.11 |
| 2021-12-31 | 89.19% | -- | 11.04% | 59681.18 |
| 2021-09-30 | 75.55% | 0.86% | 25.88% | 60121.22 |
| 2021-06-30 | 88.99% | 0.64% | 9.25% | 76316.93 |
| 2021-03-31 | 78.53% | -- | 10.91% | 87078.27 |
