| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1318 | 2.79% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.4965 | 2.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5175 | 1.94% |
| 博时兴荣货币B | 0.4741 | 1.90% |
| 博时兴盛货币B | 0.5 | 1.88% |
| 博时合晶货币B | 0.5007 | 1.88% |
| 博时合鑫货币B | 0.4892 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -22556116.02 |
| 1.利息收入 | 1001630.87 |
| 存款利息收入 | 248362.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39365893.69 |
| 股票投资收益 | -44745971.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1219612.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4160465.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15807834.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
312.0 |
| 减：二、费用 | 6346262.0 |
| 1.管理人报酬 | 5217934.31 |
| 2.托管费 | 869655.67 |
| 3.销售服务费 | 65443.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193215.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28902378.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28902378.02 |
| 一、收入： | -2665332.26 |
| 1.利息收入 | 601778.29 |
| 存款利息收入 | 143951.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11705727.95 |
| 股票投资收益 | -15382103.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 818994.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2857381.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8438331.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
285.44 |
| 减：二、费用 | 3646560.05 |
| 1.管理人报酬 | 3009680.47 |
| 2.托管费 | 501613.34 |
| 3.销售服务费 | 34060.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101192.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6311892.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6311892.31 |
| 一、收入： | -143643647.95 |
| 1.利息收入 | 356790.16 |
| 存款利息收入 | 356790.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-100547337.78 |
| 股票投资收益 | -104575247.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 62124.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3965785.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43458239.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5138.92 |
| 减：二、费用 | 8787435.66 |
| 1.管理人报酬 | 7289613.64 |
| 2.托管费 | 1214935.59 |
| 3.销售服务费 | 79137.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203735.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-152431083.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-152431083.61 |
| 一、收入： | -78041851.51 |
| 1.利息收入 | 146223.61 |
| 存款利息收入 | 146223.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-71989779.06 |
| 股票投资收益 | -75261860.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 317471.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2954609.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6201680.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3383.95 |
| 减：二、费用 | 4543798.46 |
| 1.管理人报酬 | 3773239.37 |
| 2.托管费 | 628873.22 |
| 3.销售服务费 | 40667.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101014.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-82585649.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-82585649.97 |
| 一、收入： | -42971015.9 |
| 1.利息收入 | 1981708.35 |
| 存款利息收入 | 476156.69 |
| 债券利息收入 | 2920.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-64003801.67 |
| 股票投资收益 | -82777947.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1486209.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17287936.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18480527.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
570549.75 |
| 减：二、费用 | 19234086.58 |
| 1.管理人报酬 | 12096155.04 |
| 2.托管费 | 2016025.84 |
| 3.销售服务费 | 129348.44 |
| 4.交易费用 | 4784698.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207848.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-62205102.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-62205102.48 |
| 一、收入： | -44139998.26 |
| 1.利息收入 | 1713011.46 |
| 存款利息收入 | 313644.68 |
| 债券利息收入 | 1247.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23721707.65 |
| 股票投资收益 | 16759974.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6961733.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-70134946.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
560229.23 |
| 减：二、费用 | 10885477.81 |
| 1.管理人报酬 | 7145359.75 |
| 2.托管费 | 1190893.29 |
| 3.销售服务费 | 76859.97 |
| 4.交易费用 | 2358893.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113466.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-55025476.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-55025476.07 |
