名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时国证龙头家电ET… | 0.879 | 5.03% |
博时国证龙头家电ET… | 0.9037 | 4.73% |
博时国证龙头家电ET… | 0.9039 | 4.73% |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合惠货币B | 0.5047 | 1.87% |
博时现金宝货币B | 0.4797 | 1.80% |
博时兴盛货币B | 0.4752 | 1.76% |
博时合晶货币B | 0.4747 | 1.76% |
博时合鑫货币B | 0.4729 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2486.73 | 1973.68 | 79.37% | 328.95 | 13.23% | -- | -- | 160.16 | 6.44% |
2023-06-30 | 1488.98 | 1190.10 | 79.93% | 198.35 | 13.32% | -- | -- | 88.08 | 5.92% |
2022-12-31 | 3441.26 | 2752.77 | 79.99% | 458.80 | 13.33% | -- | -- | 202.86 | 5.89% |
2022-06-30 | 1825.20 | 1460.75 | 80.03% | 243.46 | 13.34% | -- | -- | 107.28 | 5.88% |
2021-12-31 | 8663.84 | 5333.22 | 61.56% | 888.87 | 10.26% | 2011.54 | 23.22% | 403.15 | 4.65% |
2021-06-30 | 5322.05 | 3377.70 | 63.47% | 562.95 | 10.58% | 1105.56 | 20.77% | 261.95 | 4.92% |
2020-12-31 | 2984.28 | 1958.64 | 65.63% | 326.44 | 10.94% | 532.55 | 17.85% | 160.69 | 5.38% |