名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
大摩沪港深精选混合A | 0.4906 | 1.85% |
大摩沪港深精选混合C | 0.4858 | 1.84% |
大摩优悦安和混合C | 0.5603 | 1.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -28752805.9元 |
本期利润 | -24294533.87元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1261元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.23% |
本期基金份额净值增长率 | -12.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -22205488.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1225元 |
期末基金资产净值 | 159071121.18元 |
期末基金份额净值 | 0.8775元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -12.25% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 870291.88元 |
本期利润 | -10573620.29元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0535元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.24% |
本期基金份额净值增长率 | -5.76% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -10027235.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0519元 |
期末基金资产净值 | 183156964.38元 |
期末基金份额净值 | 0.9481元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.19% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -21583544.42元 |
本期利润 | -64721759.11元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2871元 |
本期加权平均净值利润率 | -27.25% |
本期基金份额净值增长率 | -21.39% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1222132.04元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.006元 |
期末基金资产净值 | 206384908.6元 |
期末基金份额净值 | 1.006元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -22300018.06元 |
本期利润 | -37518746.91元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1561元 |
本期加权平均净值利润率 | -15.03% |
本期基金份额净值增长率 | -11.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 31885704.72元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.138元 |
期末基金资产净值 | 262885009.03元 |
期末基金份额净值 | 1.138元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 122524586.65元 |
本期利润 | 152715226.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2881元 |
本期加权平均净值利润率 | 26.6% |
本期基金份额净值增长率 | 27.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 68942877.82元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2676元 |
期末基金资产净值 | 329778513.13元 |
期末基金份额净值 | 1.2798元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 27.98% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 39712091.84元 |
本期利润 | 101982860.98元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1254元 |
本期加权平均净值利润率 | 12.58% |
本期基金份额净值增长率 | 14.75% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 31420984.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0615元 |
期末基金资产净值 | 586254885.51元 |
期末基金份额净值 | 1.1475元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.75% |