| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩优质精选混合A | 1.0472 | 0.71% |
| 大摩优质精选混合C | 1.0432 | 0.71% |
| 大摩优享六个月持有期… | 0.6535 | 0.68% |
| 大摩优享六个月持有期… | 0.6616 | 0.67% |
| 大摩深证300指数增… | 1.45 | 0.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -21012938.97 |
| 1.利息收入 | 40060.46 |
| 存款利息收入 | 40060.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25560398.88 |
| 股票投资收益 | -26705735.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 256.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1145079.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4458272.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49127.42 |
| 减：二、费用 | 3281594.9 |
| 1.管理人报酬 | 2658137.08 |
| 2.托管费 | 443022.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180435.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24294533.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24294533.87 |
| 一、收入： | -8730729.21 |
| 1.利息收入 | 22004.04 |
| 存款利息收入 | 22004.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2659671.28 |
| 股票投资收益 | 1751335.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 908332.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11443912.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31507.64 |
| 减：二、费用 | 1842891.08 |
| 1.管理人报酬 | 1502902.21 |
| 2.托管费 | 250483.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89505.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10573620.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10573620.29 |
| 一、收入： | -60383587.37 |
| 1.利息收入 | 54289.25 |
| 存款利息收入 | 54289.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17492238.78 |
| 股票投资收益 | -19030654.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 166129.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1372286.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43138214.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
192576.85 |
| 减：二、费用 | 4338171.74 |
| 1.管理人报酬 | 3563684.06 |
| 2.托管费 | 593947.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180540.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-64721759.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-64721759.11 |
| 一、收入： | -35259481.59 |
| 1.利息收入 | 28677.68 |
| 存款利息收入 | 28677.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20193660.54 |
| 股票投资收益 | -21357288.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1163603.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15218728.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124230.12 |
| 减：二、费用 | 2259265.32 |
| 1.管理人报酬 | 1859742.92 |
| 2.托管费 | 309957.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89565.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37518746.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37518746.91 |
| 一、收入： | 165486865.58 |
| 1.利息收入 | 1774257.78 |
| 存款利息收入 | 1268260.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
131300992.03 |
| 股票投资收益 | 127303320.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3997672.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30190640.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2220975.56 |
| 减：二、费用 | 12771638.72 |
| 1.管理人报酬 | 7299278.12 |
| 2.托管费 | 1216546.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4073633.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182180.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
152715226.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
152715226.86 |
| 一、收入： | 109239391.9 |
| 1.利息收入 | 1708887.83 |
| 存款利息收入 | 1202890.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44250427.44 |
| 股票投资收益 | 40808505.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3441921.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
62270769.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1009307.49 |
| 减：二、费用 | 7256530.92 |
| 1.管理人报酬 | 4202399.43 |
| 2.托管费 | 700399.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2264762.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88969.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
101982860.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
101982860.98 |
