名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0936 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
大摩数字经济混合A | 1.0654 | 2.34% |
大摩数字经济混合C | 1.057 | 2.34% |
大摩资源优选混合(L… | 0.7566 | 1.78% |
大摩量化多策略股票 | 1.034 | 1.37% |
大摩量化配置混合C | 1.014 | 1.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -15.54% | 0.00% | -8.28% | -11.52% | -14.43% | -21.83% | -35.62% | -33.20% |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[股票型] | -5.99% | -0.27% | -3.73% | -3.87% | -5.04% | -16.92% | -26.11% | -32.40% |
同类排名[股票型] |
752|934 | 423|962 | 840|961 | 858|950 | 749|934 | 547|870 | 558|762 | 295|609 |
四分位排名
![]() [股票型] |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 0.7411 | 0.7411 | -0.84% | |
2024-07-01 | 0.7474 | 0.7474 | 0.07% | |
2024-06-30 | 0.7469 | 0.7469 | 0.00% | |
2024-06-28 | 0.7469 | 0.7469 | 0.15% | |
2024-06-27 | 0.7458 | 0.7458 | -2.38% |
截至2024-03-31 大摩新兴产业股票期末总份额为1.78亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.06亿份,赎回数为0.09亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300151 | 昌红科技 | 87.00 | 1324.90 | 9.00% |
002609 | 捷顺科技 | 135.00 | 1304.26 | 8.86% |
002376 | 新北洋 | 198.00 | 1270.53 | 8.63% |
601198 | 东兴证券 | 111.00 | 893.52 | 6.07% |
300033 | 同花顺 | 6.00 | 882.67 | 5.99% |
300909 | 汇创达 | 34.00 | 863.75 | 5.87% |
300502 | 新易盛 | 12.00 | 804.00 | 5.46% |
300308 | 中际旭创 | 4.00 | 673.21 | 4.57% |
002837 | 英维克 | 17.00 | 535.56 | 3.64% |
300274 | 阳光电源 | 4.00 | 415.20 | 2.82% |