| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 中银新蓝筹混合 | 1.629 | 0.80% |
| 中银中证800ETF | 0.8966 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3139261.97 |
| 1.利息收入 | 46005.5 |
| 存款利息收入 | 46005.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7257476.01 |
| 股票投资收益 | -8306435.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 307321.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 741638.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3977912.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94296.29 |
| 减：二、费用 | 4916510.83 |
| 1.管理人报酬 | 3932924.42 |
| 2.托管费 | 655487.42 |
| 3.销售服务费 | 131660.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196438.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8055772.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8055772.8 |
| 一、收入： | -35161263.93 |
| 1.利息收入 | 33762.43 |
| 存款利息收入 | 33762.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5717508.93 |
| 股票投资收益 | -6595344.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 141685.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 736150.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29503625.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26108.0 |
| 减：二、费用 | 2702432.23 |
| 1.管理人报酬 | 2192060.81 |
| 2.托管费 | 365343.48 |
| 3.销售服务费 | 48640.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96387.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37863696.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37863696.16 |
| 一、收入： | -28415394.57 |
| 1.利息收入 | 68639.79 |
| 存款利息收入 | 68639.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32876794.79 |
| 股票投资收益 | -35640778.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 465237.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2298746.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4344717.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48042.56 |
| 减：二、费用 | 5664806.34 |
| 1.管理人报酬 | 4614482.39 |
| 2.托管费 | 769080.37 |
| 3.销售服务费 | 60483.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220759.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34080200.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34080200.91 |
| 一、收入： | -19254420.93 |
| 1.利息收入 | 29107.56 |
| 存款利息收入 | 29107.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33226319.67 |
| 股票投资收益 | -35330006.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 223260.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1880426.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13922340.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20450.72 |
| 减：二、费用 | 2825852.68 |
| 1.管理人报酬 | 2312555.87 |
| 2.托管费 | 385425.98 |
| 3.销售服务费 | 19639.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108231.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22080273.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22080273.61 |
| 一、收入： | 22143568.42 |
| 1.利息收入 | 1438084.56 |
| 存款利息收入 | 208611.26 |
| 债券利息收入 | 1229473.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
126376277.5 |
| 股票投资收益 | 123170645.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -704215.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3909847.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-106296200.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
625407.0 |
| 减：二、费用 | 25035251.97 |
| 1.管理人报酬 | 8882895.56 |
| 2.托管费 | 1480482.67 |
| 3.销售服务费 | 40577.45 |
| 4.交易费用 | 14382791.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248499.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2891683.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2891683.55 |
| 一、收入： | 110774236.91 |
| 1.利息收入 | 913906.78 |
| 存款利息收入 | 122640.25 |
| 债券利息收入 | 791266.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
165986544.55 |
| 股票投资收益 | 162301024.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 208576.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3476943.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56569649.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
443435.5 |
| 减：二、费用 | 15074725.24 |
| 1.管理人报酬 | 5181382.41 |
| 2.托管费 | 863563.75 |
| 3.销售服务费 | 16212.28 |
| 4.交易费用 | 8876168.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137395.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
95699511.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
95699511.67 |
| 一、收入： | 433467726.23 |
| 1.利息收入 | 2156858.42 |
| 存款利息收入 | 1120402.47 |
| 债券利息收入 | 567301.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
319730229.76 |
| 股票投资收益 | 312629839.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3033301.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4067088.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
106810087.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4770550.22 |
| 减：二、费用 | 27015583.43 |
| 1.管理人报酬 | 13212607.79 |
| 2.托管费 | 2202101.26 |
| 3.销售服务费 | 1594.14 |
| 4.交易费用 | 11353586.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 245672.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
406452142.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
406452142.8 |
