名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
中银消费主题混合A | 1.546 | 1.05% |
中银消费主题混合C | 1.54 | 0.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 491.65 | 393.29 | 79.99% | 65.55 | 13.33% | -- | -- | 13.17 | 2.68% |
2023-06-30 | 270.24 | 219.21 | 81.11% | 36.53 | 13.52% | -- | -- | 4.86 | 1.80% |
2022-12-31 | 566.48 | 461.45 | 81.46% | 76.91 | 13.58% | -- | -- | 6.05 | 1.07% |
2022-06-30 | 282.59 | 231.26 | 81.84% | 38.54 | 13.64% | -- | -- | 1.96 | 0.69% |
2021-12-31 | 2503.53 | 888.29 | 35.48% | 148.05 | 5.91% | 1438.28 | 57.45% | 4.06 | 0.16% |
2021-06-30 | 1507.47 | 518.14 | 34.37% | 86.36 | 5.73% | 887.62 | 58.88% | 1.62 | 0.11% |
2020-12-31 | 2701.56 | 1321.26 | 48.91% | 220.21 | 8.15% | 1135.36 | 42.03% | 0.16 | 0.01% |