| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 中银新蓝筹混合 | 1.629 | 0.80% |
| 中银中证800ETF | 0.8966 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -11.34% | 2.82% | -2.63% | 0.77% | 5.28% | -1.35% | -14.93% | -34.96% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[股票型] | -5.61% | -0.27% | -3.03% | -1.02% | 2.37% | -15.13% | -24.27% | -33.75% |
| 同类排名[股票型] |
642|935 | 104|968 | 537|969 | 296|956 | 485|936 | 78|880 | 182|772 | 265|615 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 中下 |
 领先 |
中下 |
 中上 |
中下 |
领先 |
领先 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.9325 | 0.9325 | 1.22% | |
| 2024-07-19 | 0.9213 | 0.9213 | -0.60% | |
| 2024-07-18 | 0.9269 | 0.9269 | 0.59% | |
| 2024-07-17 | 0.9215 | 0.9215 | 1.91% | |
| 2024-07-16 | 0.9042 | 0.9042 | -0.30% |
截至2024-06-30 中银大健康股票C期末总份额为0.34亿份，相比减少0.23亿份 (本季申购数为0.17亿份，赎回数为0.40亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 69.00 | 2657.74 | 9.85% |
| 688331 | 荣昌生物 | 37.00 | 1598.88 | 5.92% |
| 688235 | 百济神州 | 13.00 | 1558.57 | 5.77% |
| 002422 | 科伦药业 | 41.00 | 1255.66 | 4.65% |
| 688062 | 迈威生物 | 40.00 | 1168.52 | 4.33% |
| 688506 | 百利天恒 | 6.00 | 1161.90 | 4.31% |
| 300765 | 新诺威 | 46.00 | 1160.58 | 4.30% |
| 02162 | 康诺亚-B | 28.00 | 868.64 | 3.22% |
| 01801 | 信达生物 | 25.00 | 866.53 | 3.21% |
| 002294 | 信立泰 | 32.00 | 856.53 | 3.17% |
