| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.5529 | 1.83% |
| 华安现金富利货币B | 0.55421 | 1.73% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4718 | 1.69% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 华安现金富利货币E | 0.51663 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3588616.97元 |
| 本期利润 | -7353581.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0752元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -16902791.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1724元 |
| 期末基金资产净值 | 81115064.83元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8276元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -139176.97元 |
| 本期利润 | -339057.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0035元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9854119.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1008元 |
| 期末基金资产净值 | 87906848.5元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8992元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6842158.15元 |
| 本期利润 | -14597099.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1497元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9506286.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0974元 |
| 期末基金资产净值 | 88142280.22元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9026元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4819263.07元 |
| 本期利润 | -8073523.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0829元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3129984.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0321元 |
| 期末基金资产净值 | 94517422.75元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9695元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1676760.63元 |
| 本期利润 | 5084954.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0526元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1685854.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0173元 |
| 期末基金资产净值 | 102335832.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0526元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.26% |
