| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.5109 | 1.84% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4839 | 1.67% |
| 华安现金富利货币B | 0.42967 | 1.62% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 华安现金宝货币A | 0.4452 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 22026.15 |
| 存出保证金 | 5269.11 |
| 交易性金融资产 | 83794755.53 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 79318684.95 |
| 债券投资 | 4476070.58 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 0.93 |
| 应收申购款 | 100318.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1624.99 |
| 资产总计 | 84528256.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 29222.99 |
| 应付托管费 | 12379.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130000.0 |
| 负债合计 | 171602.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 101922164.59 |
| 所有者权益合计 | 84356653.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 84528256.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 248814.65 |
| 结算备付金 | 31105.26 |
| 存出保证金 | 3842.84 |
| 交易性金融资产 | 90585916.16 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 85894029.15 |
| 债券投资 | 4691887.01 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 0.26 |
| 应收申购款 | 6079.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 738.94 |
| 资产总计 | 90876498.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 31320.3 |
| 应付托管费 | 12622.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114466.77 |
| 负债合计 | 158409.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 100881870.78 |
| 所有者权益合计 | 90718088.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 90876498.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1961168.75 |
| 结算备付金 | 110811.64 |
| 存出保证金 | 7277.03 |
| 交易性金融资产 | 87144454.85 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 82679547.61 |
| 债券投资 | 4464907.24 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 0.46 |
| 应收申购款 | 226058.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 89449771.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 26266.59 |
| 应付托管费 | 13475.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 209742.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 98864334.64 |
| 所有者权益合计 | 89240029.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 89449771.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3120948.36 |
| 结算备付金 | 114247.31 |
| 存出保证金 | 7886.07 |
| 交易性金融资产 | 91935690.29 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 87044253.58 |
| 债券投资 | 4891436.71 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 577488.01 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1.77 |
| 应收申购款 | 13592.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 95769854.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1050392.02 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 24826.62 |
| 应付托管费 | 12910.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164302.56 |
| 负债合计 | 1252432.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 97490706.02 |
| 所有者权益合计 | 94517422.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 95769854.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1252651.89 |
| 结算备付金 | 44751.9 |
| 存出保证金 | 10768.01 |
| 交易性金融资产 | 101100482.39 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 95898922.39 |
| 债券投资 | 5201560.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 85554.53 |
| 应收股利 | 0.32 |
| 应收申购款 | 19253.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 102513462.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 32438.05 |
| 应付托管费 | 15191.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130000.0 |
| 负债合计 | 177629.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 97222963.06 |
| 所有者权益合计 | 102335832.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 102513462.23 |
