| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.5529 | 1.83% |
| 华安现金富利货币B | 0.55421 | 1.73% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4718 | 1.69% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 华安现金富利货币E | 0.51663 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -6983610.1 |
| 1.利息收入 | 11144.33 |
| 存款利息收入 | 7883.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3077760.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -4288801.23 |
| 债券投资收益 | 77503.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1133537.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3927153.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10158.88 |
| 减：二、费用 | 649993.15 |
| 1.管理人报酬 | 362915.9 |
| 2.托管费 | 154186.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132037.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7633603.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7633603.25 |
| 一、收入： | -58127.91 |
| 1.利息收入 | 5810.89 |
| 存款利息收入 | 4138.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
174355.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -251005.66 |
| 债券投资收益 | 46791.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 378568.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-242119.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3825.65 |
| 减：二、费用 | 324961.03 |
| 1.管理人报酬 | 179840.76 |
| 2.托管费 | 78847.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65419.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-383088.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-383088.94 |
| 一、收入： | -13951199.29 |
| 1.利息收入 | 13204.89 |
| 存款利息收入 | 10623.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6206885.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -7410329.78 |
| 债券投资收益 | 101873.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1101570.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7757518.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 647829.24 |
| 1.管理人报酬 | 316597.57 |
| 2.托管费 | 158909.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172240.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14599028.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14599028.53 |
| 一、收入： | -7748534.57 |
| 1.利息收入 | 5456.05 |
| 存款利息收入 | 5456.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4499730.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -4768814.02 |
| 债券投资收益 | 53478.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 215605.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3254260.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 324988.53 |
| 1.管理人报酬 | 161429.19 |
| 2.托管费 | 78166.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85311.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8073523.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8073523.1 |
| 一、收入： | 5663800.86 |
| 1.利息收入 | 104620.92 |
| 存款利息收入 | 26565.8 |
| 债券利息收入 | 67373.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2149476.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 1254754.56 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 894722.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3408193.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1509.19 |
| 减：二、费用 | 578846.42 |
| 1.管理人报酬 | 231176.93 |
| 2.托管费 | 110966.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 96503.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134417.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5084954.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5084954.44 |
