名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5529 | 1.83% |
华安现金富利货币B | 0.55421 | 1.73% |
华安日日鑫货币B | 0.4718 | 1.69% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安现金富利货币E | 0.51663 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -6983610.1 |
1.利息收入 | 11144.33 |
存款利息收入 | 7883.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3077760.24 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -4288801.23 |
债券投资收益 | 77503.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1133537.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3927153.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10158.88 |
减:二、费用 | 649993.15 |
1.管理人报酬 | 362915.9 |
2.托管费 | 154186.27 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 132037.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7633603.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7633603.25 |
一、收入: | -58127.91 |
1.利息收入 | 5810.89 |
存款利息收入 | 4138.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
174355.08 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -251005.66 |
债券投资收益 | 46791.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 378568.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-242119.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3825.65 |
减:二、费用 | 324961.03 |
1.管理人报酬 | 179840.76 |
2.托管费 | 78847.01 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 65419.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-383088.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-383088.94 |
一、收入: | -13951199.29 |
1.利息收入 | 13204.89 |
存款利息收入 | 10623.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6206885.34 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -7410329.78 |
债券投资收益 | 101873.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1101570.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7757518.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 647829.24 |
1.管理人报酬 | 316597.57 |
2.托管费 | 158909.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 172240.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14599028.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14599028.53 |
一、收入: | -7748534.57 |
1.利息收入 | 5456.05 |
存款利息收入 | 5456.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4499730.59 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -4768814.02 |
债券投资收益 | 53478.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 215605.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3254260.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 324988.53 |
1.管理人报酬 | 161429.19 |
2.托管费 | 78166.92 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 85311.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8073523.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8073523.1 |
一、收入: | 5663800.86 |
1.利息收入 | 104620.92 |
存款利息收入 | 26565.8 |
债券利息收入 | 67373.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2149476.94 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 1254754.56 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 894722.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3408193.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1509.19 |
减:二、费用 | 578846.42 |
1.管理人报酬 | 231176.93 |
2.托管费 | 110966.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 96503.21 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 134417.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5084954.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5084954.44 |