名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上银内需增长股票A | 0.6771 | 0.62% |
上银内需增长股票C | 0.6681 | 0.62% |
上银鑫恒混合A | 0.7565 | 0.59% |
上银鑫恒混合C | 0.7268 | 0.58% |
上银高质量优选9个月… | 0.5581 | 0.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上银慧财宝货币B | 0.4338 | 1.79% |
上银慧增利货币B | 0.4576 | 1.72% |
上银慧盈利货币B | 0.4146 | 1.63% |
上银慧财宝货币A | 0.3682 | 1.54% |
上银慧增利货币A | 0.392 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 86.23 | 65.64 | 76.13% | 10.94 | 12.69% | -- | -- | 0.86 | 1.00% |
2023-06-30 | 49.32 | 36.42 | 73.84% | 6.07 | 12.31% | -- | -- | 0.35 | 0.71% |
2022-12-31 | 109.37 | 80.16 | 73.29% | 13.36 | 12.22% | -- | -- | 0.08 | 0.08% |
2022-06-30 | 56.55 | 41.76 | 73.85% | 6.96 | 12.31% | -- | -- | 0.01 | 0.01% |
2021-12-31 | 477.68 | 274.09 | 57.38% | 45.68 | 9.56% | 144.14 | 30.17% | -- | -- |
2021-06-30 | 332.89 | 204.90 | 61.55% | 34.15 | 10.26% | 84.97 | 25.53% | -- | -- |