| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上银内需增长股票A | 0.6771 | 0.62% |
| 上银内需增长股票C | 0.6681 | 0.62% |
| 上银鑫恒混合A | 0.7565 | 0.59% |
| 上银鑫恒混合C | 0.7268 | 0.58% |
| 上银高质量优选9个月… | 0.5581 | 0.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上银慧财宝货币B | 0.4338 | 1.79% |
| 上银慧增利货币B | 0.4576 | 1.72% |
| 上银慧盈利货币B | 0.4146 | 1.63% |
| 上银慧财宝货币A | 0.3682 | 1.54% |
| 上银慧增利货币A | 0.392 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.16% | -0.92% | -2.58% | -11.63% | -7.72% | -2.41% | -20.33% | -34.11% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -11.67% | -1.44% | -4.05% | -10.89% | -5.69% | -15.34% | -32.21% | -39.30% |
| 同类排名[混合型] |
644|4158 | 1816|4492 | 1274|4457 | 2465|4360 | 2586|4236 | 343|3900 | 562|3220 | 663|2147 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中上 |
中上 |
 中下 |
中下 |
领先 |
领先 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.7565 | 0.7565 | 0.59% | |
| 2024-08-22 | 0.7521 | 0.7521 | -0.28% | |
| 2024-08-21 | 0.7542 | 0.7542 | -0.55% | |
| 2024-08-20 | 0.7584 | 0.7584 | -1.03% | |
| 2024-08-19 | 0.7663 | 0.7663 | 0.37% |
截至2024-06-30 上银鑫恒混合A期末总份额为0.55亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600938 | 中国海油 | 6.00 | 206.58 | 4.63% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 2.00 | 176.10 | 3.94% |
| 000333 | 美的集团 | 2.00 | 158.67 | 3.55% |
| 000568 | 泸州老窖 | 1.00 | 149.23 | 3.34% |
| 000858 | 五粮液 | 1.00 | 148.53 | 3.33% |
| 601857 | 中国石油 | 13.00 | 141.38 | 3.17% |
| 002304 | 洋河股份 | 1.00 | 132.41 | 2.96% |
| 603369 | 今世缘 | 2.00 | 117.35 | 2.63% |
| 600887 | 伊利股份 | 4.00 | 110.08 | 2.46% |
| 001965 | 招商公路 | 9.00 | 109.23 | 2.45% |
