| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银科技创新一年定期… | 0.5641 | 2.12% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.7745 | 1.19% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -7889890.0 |
| 1.利息收入 | 29686.01 |
| 存款利息收入 | 29686.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6188513.54 |
| 股票投资收益 | 286833.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 198720.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5702959.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14208283.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100194.04 |
| 减：二、费用 | 3442821.56 |
| 1.管理人报酬 | 2629297.24 |
| 2.托管费 | 438216.24 |
| 3.销售服务费 | 191303.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184004.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11332711.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11332711.56 |
| 一、收入： | 2597830.54 |
| 1.利息收入 | 16601.52 |
| 存款利息收入 | 16601.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4494748.18 |
| 股票投资收益 | 2611636.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 86358.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1796752.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1974360.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60840.87 |
| 减：二、费用 | 1888984.3 |
| 1.管理人报酬 | 1466664.25 |
| 2.托管费 | 244444.11 |
| 3.销售服务费 | 87614.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90261.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
708846.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
708846.24 |
| 一、收入： | -72726223.67 |
| 1.利息收入 | 49716.53 |
| 存款利息收入 | 49716.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-62460179.49 |
| 股票投资收益 | -70967799.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 690830.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7816790.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10665334.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
349573.83 |
| 减：二、费用 | 5900945.23 |
| 1.管理人报酬 | 4644413.62 |
| 2.托管费 | 774068.89 |
| 3.销售服务费 | 297860.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184602.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-78627168.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-78627168.9 |
| 一、收入： | -37468250.75 |
| 1.利息收入 | 29424.12 |
| 存款利息收入 | 29424.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33282660.9 |
| 股票投资收益 | -36211276.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 333666.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2594949.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4447658.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
232644.13 |
| 减：二、费用 | 3464676.31 |
| 1.管理人报酬 | 2762743.9 |
| 2.托管费 | 460457.29 |
| 3.销售服务费 | 149534.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91940.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40932927.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40932927.06 |
| 一、收入： | -20781465.36 |
| 1.利息收入 | 1269634.2 |
| 存款利息收入 | 116369.39 |
| 债券利息收入 | 1153264.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20565708.38 |
| 股票投资收益 | 3152118.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5737518.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11676072.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45811173.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3194365.62 |
| 减：二、费用 | 19415766.86 |
| 1.管理人报酬 | 11496175.45 |
| 2.托管费 | 1916029.17 |
| 3.销售服务费 | 333639.18 |
| 4.交易费用 | 5431992.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237897.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40197232.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40197232.22 |
| 一、收入： | 13261574.44 |
| 1.利息收入 | 715653.15 |
| 存款利息收入 | 66466.27 |
| 债券利息收入 | 649186.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41525814.73 |
| 股票投资收益 | 35076451.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 733293.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5716070.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31437229.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2457336.14 |
| 减：二、费用 | 10815992.09 |
| 1.管理人报酬 | 6382897.76 |
| 2.托管费 | 1063816.25 |
| 3.销售服务费 | 104443.21 |
| 4.交易费用 | 3143692.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121133.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2445582.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2445582.35 |
| 一、收入： | 88159369.84 |
| 1.利息收入 | 810686.82 |
| 存款利息收入 | 101321.62 |
| 债券利息收入 | 709365.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60610337.87 |
| 股票投资收益 | 52269049.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 962150.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7379137.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23423410.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3314934.83 |
| 减：二、费用 | 11238032.13 |
| 1.管理人报酬 | 6745599.24 |
| 2.托管费 | 1124266.66 |
| 3.销售服务费 | 5695.29 |
| 4.交易费用 | 3178511.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183956.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76921337.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76921337.71 |
