名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银科技创新一年定期… | 0.5641 | 2.12% |
中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
中银鑫新消费成长混合… | 0.7745 | 1.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -788.99 | 28.68 | -3.64% | 19.87 | -2.52% | 570.30 | -72.28% |
2023-06-30 | 259.78 | 261.16 | 100.53% | 8.64 | 3.32% | 179.68 | 69.16% |
2022-12-31 | -7272.62 | -7096.78 | 97.58% | 69.08 | -0.95% | 781.68 | -10.75% |
2022-06-30 | -3746.83 | -3621.13 | 96.65% | 33.37 | -0.89% | 259.49 | -6.93% |
2021-12-31 | -2078.15 | 315.21 | -15.17% | 573.75 | -27.61% | 1167.61 | -56.19% |
2021-06-30 | 1326.16 | 3507.65 | 264.50% | 73.33 | 5.53% | 571.61 | 43.10% |
2020-12-31 | 8815.94 | 5226.90 | 59.29% | 96.22 | 1.09% | 737.91 | 8.37% |