名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银科技创新一年定期… | 0.5641 | 2.12% |
中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
中银鑫新消费成长混合… | 0.7745 | 1.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 344.28 | 262.93 | 76.37% | 43.82 | 12.73% | -- | -- | 19.13 | 5.56% |
2023-06-30 | 188.90 | 146.67 | 77.64% | 24.44 | 12.94% | -- | -- | 8.76 | 4.64% |
2022-12-31 | 590.09 | 464.44 | 78.71% | 77.41 | 13.12% | -- | -- | 29.79 | 5.05% |
2022-06-30 | 346.47 | 276.27 | 79.74% | 46.05 | 13.29% | -- | -- | 14.95 | 4.32% |
2021-12-31 | 1941.58 | 1149.62 | 59.21% | 191.60 | 9.87% | 543.20 | 27.98% | 33.36 | 1.72% |
2021-06-30 | 1081.60 | 638.29 | 59.01% | 106.38 | 9.84% | 314.37 | 29.07% | 10.44 | 0.97% |
2020-12-31 | 1123.80 | 674.56 | 60.02% | 112.43 | 10.00% | 317.85 | 28.28% | 0.57 | 0.05% |