| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 中银新蓝筹混合 | 1.629 | 0.80% |
| 中银中证800ETF | 0.8966 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -10188276.59 |
| 1.利息收入 | 64310.33 |
| 存款利息收入 | 64310.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11890458.44 |
| 股票投资收益 | -15205285.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 213421.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -297403.94 |
| 股利收益 | 3398809.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1259716.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
378155.17 |
| 减：二、费用 | 3053305.63 |
| 1.管理人报酬 | 2437648.02 |
| 2.托管费 | 406274.6 |
| 3.销售服务费 | 57175.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7.22 |
| 6.其他费用 | 152199.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13241582.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13241582.22 |
| 一、收入： | 4396727.76 |
| 1.利息收入 | 27636.48 |
| 存款利息收入 | 27636.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2310745.52 |
| 股票投资收益 | -3491976.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 84907.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -262880.72 |
| 股利收益 | 1359203.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6679534.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
301.87 |
| 减：二、费用 | 1509009.59 |
| 1.管理人报酬 | 1223712.96 |
| 2.托管费 | 203952.12 |
| 3.销售服务费 | 5673.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7.22 |
| 6.其他费用 | 75664.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2887718.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2887718.17 |
| 一、收入： | -55001829.62 |
| 1.利息收入 | 96326.58 |
| 存款利息收入 | 96326.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41691879.18 |
| 股票投资收益 | -45209412.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 314114.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -474022.2 |
| 股利收益 | 3677440.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13411363.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5086.22 |
| 减：二、费用 | 4130060.68 |
| 1.管理人报酬 | 3397399.93 |
| 2.托管费 | 566233.37 |
| 3.销售服务费 | 8129.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5650.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5650.69 |
| 6.其他费用 | 152646.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-59131890.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-59131890.3 |
| 一、收入： | -23363945.79 |
| 1.利息收入 | 54068.37 |
| 存款利息收入 | 54068.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28472984.53 |
| 股票投资收益 | -30032765.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 246906.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -227295.27 |
| 股利收益 | 1540169.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5050081.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4888.68 |
| 减：二、费用 | 2249776.5 |
| 1.管理人报酬 | 1852585.53 |
| 2.托管费 | 308764.27 |
| 3.销售服务费 | 6937.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5650.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5650.69 |
| 6.其他费用 | 75838.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25613722.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25613722.29 |
| 一、收入： | 22399641.08 |
| 1.利息收入 | 628493.66 |
| 存款利息收入 | 187315.48 |
| 债券利息收入 | 441178.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70612478.24 |
| 股票投资收益 | 68747155.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 131768.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2103497.48 |
| 股利收益 | 3837051.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48908641.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67310.53 |
| 减：二、费用 | 9894862.57 |
| 1.管理人报酬 | 5351534.4 |
| 2.托管费 | 891922.3 |
| 3.销售服务费 | 64855.84 |
| 4.交易费用 | 3426602.37 |
| 5.利息支出 | 3736.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3736.56 |
| 6.其他费用 | 156014.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12504778.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12504778.51 |
| 一、收入： | 27422617.8 |
| 1.利息收入 | 350276.55 |
| 存款利息收入 | 99173.33 |
| 债券利息收入 | 251103.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50959791.77 |
| 股票投资收益 | 51409629.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46782.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2484317.48 |
| 股利收益 | 1987697.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23951294.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63843.93 |
| 减：二、费用 | 5436925.83 |
| 1.管理人报酬 | 3021207.49 |
| 2.托管费 | 503534.51 |
| 3.销售服务费 | 34045.89 |
| 4.交易费用 | 1795413.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82528.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21985691.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21985691.97 |
| 一、收入： | 103119773.81 |
| 1.利息收入 | 467510.24 |
| 存款利息收入 | 160786.57 |
| 债券利息收入 | 306723.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57178447.69 |
| 股票投资收益 | 52922193.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 138901.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1457766.99 |
| 股利收益 | 2659585.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45313306.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
160509.02 |
| 减：二、费用 | 6136158.63 |
| 1.管理人报酬 | 3520388.9 |
| 2.托管费 | 586731.55 |
| 3.销售服务费 | 4913.3 |
| 4.交易费用 | 1848457.35 |
| 5.利息支出 | 5465.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5465.35 |
| 6.其他费用 | 164953.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96983615.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96983615.18 |
