【德邦锐裕利率债债券A(010309)，德邦锐裕利率债债券A(010309)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
红土创新科技创新股票(LOF)	0.8095	2.86%
华安沪港深机会灵活配置混合	1.0990	2.71%
大摩万众创新混合A	0.5411	2.64%
大摩万众创新混合C	0.5375	2.62%
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	0.9760	2.40%
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	0.9764	2.39%
汇丰晋信龙腾混合A	0.9435	2.34%
北信瑞丰健康生活主题灵活配置	0.8390	2.32%
鹏华沪深港新兴成长混合A	0.9679	2.32%
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9063	2.21%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
德邦多元回报灵活配置…	0.9554	1.96%
德邦港股通成长精选混…	0.6121	1.58%
德邦港股通成长精选混…	0.618	1.58%
德邦大健康灵活配置混…	1.0587	0.89%
德邦大健康灵活配置混…	1.0634	0.88%
名称	万份收益	7日年化
德邦弘利货币B	6.1681	5.10%
德邦现金宝B	1.5879	3.44%
德邦现金宝A	0.7628	3.30%
德邦增利货币B	1.13	2.21%
德邦弘利货币A	0.5614	2.05%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.23%
鹏华中证国防指数(LOF)A	0.63%
兴全有机增长混合	-0.27%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4493

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.78%	0.06%	0.20%	0.39%	1.54%	2.56%	7.12%	9.81%
沪深300	3.80%	1.11%	0.55%	-0.45%	9.20%	-8.03%	-17.02%	-31.67%
同类平均 [债券型]	2.91%	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	4.41%	7.74%	12.07%
同类排名 [债券型]	2229\|2657	2317\|2909	2511\|2915	2634\|2825	2311\|2667	2089\|2410	772\|2077	1152\|1791
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	落后	落后	落后	落后	落后	中上	中下

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-07-22	1.0963	1.1163	0.05%
2024-07-19	1.0958	1.1158	0.02%
2024-07-18	1.0956	1.1156	0.00%
2024-07-17	1.0956	1.1156	0.00%
2024-07-16	1.0956	1.1156	0.00%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>德邦锐裕利率债债券A(010309)基金经理

丁孙楠:丁孙楠女士:硕士,毕业于中国人民大学金融学专业。曾就职于上海银行股份有限公司资产管理部以及中国人保资产管理股份有限公司组合管理部,从事投资交易工作。2016年1月加入德邦基金,现任公司投资二部(固收)基金经理,担任德邦新添利债券型证券投资基金、德邦短债债券型证券投资基金、德邦安鑫混合型证券投资基金的基金经理、德邦安益6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。曾任德邦锐泽86个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、德邦如意货币市场基金基金经理。2023年6月2日担任德邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金、德邦锐泽86个月定期开放债券型证券投资基金、德邦锐恒39个月定期开放债券型证券投资基金、德邦锐裕利率债债券型证券投资基金基金经理。

欧阳帆:欧阳帆先生:中国国籍,硕士。毕业于南京大学工业工程专业。2019年6月加入德邦基金,从事固收研究工作,现任公募固收投资部基金经理。2023年6月2日担任德邦锐恒39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、德邦如意货币市场基金基金经理、德邦锐兴债券型证券投资基金基金经理、德邦德利货币市场基金基金经理。2023年06月16日担任德邦景颐债券型证券投资基金基金经理。2023年08月11日担任德邦短债债券型证券投资基金基金经理。2023年9月28日起担任德邦锐裕利率债债券型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：79.41%

持有份额

截至2024-06-30 德邦锐裕利率债债券A期末总份额为3.83亿份，相比减少2.01亿份 (本季申购数为0.87亿份，赎回数为2.88亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.恒生前海恒…	48.69%
2.恒生前海恒…	48.55%
3.申万菱信安…	35.54%
4.申万菱信安…	35.17%
5.国联安增祺…	33.60%
6.鹏华丰顺债…	10.43%
7.上银慧鑫利…	9.19%
8.圆信永丰聚…	6.46%
9.南方振元债…	5.36%
4525.德邦锐裕利…	0.39%

名称	增长率
1.明亚久安9…	159.68%
2.明亚久安9…	154.66%
3.湘财鑫睿债…	90.19%
4.同泰恒利纯…	75.30%
5.同泰恒利纯…	75.12%
6.湘财鑫睿债…	56.77%
7.恒生前海恒…	47.93%
8.恒生前海恒…	46.55%
9.金信民富债…	40.97%
4289.德邦锐裕利…	1.54%

名称	增长率
1.同泰恒利纯…	125.35%
2.同泰恒利纯…	122.09%
3.国联安增祺…	38.86%
4.南方兴利半…	27.49%
5.平安惠复纯…	25.24%
6.平安惠复纯…	25.04%
7.淳厚稳鑫债…	18.21%
8.长江聚利债…	17.38%
9.兴业安弘3…	17.10%
3478.德邦锐裕利…	2.56%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	730.62%
2.南方宝元债…	618.74%
3.长盛全债指…	389.43%
4.东方臻宝纯…	370.57%
5.富国天利增…	349.78%
6.永赢双利债…	262.09%
7.易方达安心…	260.39%
8.金信民兴债…	257.64%
9.易方达增强…	256.73%
2883.德邦锐裕利…	11.77%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	0.44%	1.24%	0.88%	0.11%	1.84%	0.42%	0.74%	1.49%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [债券型]	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
同类排名 [债券型]	3108\|3366	1346\|3230	1486\|3112	2697\|2943	85\|2851	2336\|2778	190\|2732	247\|2598
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中上	中上	落后	领先	落后	领先	领先

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.28%	3.12%	3.04%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
同类排名 [债券型]	1556\|3112	352\|2732	1742\|2413	--	--	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	领先	中下	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
丁孙楠	2023-06-02	至今	1年零52天	3.24%
欧阳帆	2023-09-28	至今	299天	2.75%
杨严	2020-12-21	2022-01-17	1年零27天	2.4%
张铮烁	2020-12-21	2022-07-01	1年零192天	4.01%
陈雷	2022-06-29	2023-07-07	1年零8天	2.3%