名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏快线货币B | 0.4895 | 1.80% |
华夏沃利货币B | 0.484 | 1.79% |
华夏沃利货币C | 0.4785 | 1.77% |
华夏惠利货币B | 0.4733 | 1.75% |
华夏惠利货币D | 0.4678 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -319215590.58 |
1.利息收入 | 1161206.48 |
存款利息收入 | 1161206.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-358091630.47 |
股票投资收益 | -374667539.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2157750.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14418159.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
37690328.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
24505.22 |
减:二、费用 | 39826546.31 |
1.管理人报酬 | 32828196.08 |
2.托管费 | 5471365.9 |
3.销售服务费 | 1267161.44 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 259731.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-359042136.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-359042136.89 |
一、收入: | -90470263.45 |
1.利息收入 | 658213.45 |
存款利息收入 | 658213.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-128176376.8 |
股票投资收益 | -140641351.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17265.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12447709.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
37032290.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15609.59 |
减:二、费用 | 23161747.99 |
1.管理人报酬 | 19167540.04 |
2.托管费 | 3194589.94 |
3.销售服务费 | 672164.21 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 127391.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-113632011.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-113632011.44 |
一、收入: | -810851570.18 |
1.利息收入 | 1276300.22 |
存款利息收入 | 1276300.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-377244990.11 |
股票投资收益 | -392501715.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 111685.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15145040.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-434977529.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
94649.37 |
减:二、费用 | 54467201.45 |
1.管理人报酬 | 45110258.81 |
2.托管费 | 7518376.41 |
3.销售服务费 | 1585250.02 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 253244.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-865318771.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-865318771.63 |
一、收入: | -488879312.46 |
1.利息收入 | 668045.61 |
存款利息收入 | 668045.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-303007293.75 |
股票投资收益 | -313406143.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8011.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10390838.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-186597122.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
57058.42 |
减:二、费用 | 27102132.3 |
1.管理人报酬 | 22437952.07 |
2.托管费 | 3739658.64 |
3.销售服务费 | 789887.74 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 134604.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-515981444.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-515981444.76 |
一、收入: | -54773284.17 |
1.利息收入 | 4554987.12 |
存款利息收入 | 2645372.54 |
债券利息收入 | 5643.54 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-118293726.7 |
股票投资收益 | -141755991.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 23462264.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
52699539.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6265916.12 |
减:二、费用 | 95040074.92 |
1.管理人报酬 | 65462146.73 |
2.托管费 | 10910357.74 |
3.销售服务费 | 2451870.34 |
4.交易费用 | 15957001.84 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 258679.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-149813359.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-149813359.09 |
一、收入: | -137719584.85 |
1.利息收入 | 3615490.77 |
存款利息收入 | 1710816.48 |
债券利息收入 | 703.25 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-86941523.96 |
股票投资收益 | -106423471.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 19481948.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-59798393.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5404842.02 |
减:二、费用 | 49533182.05 |
1.管理人报酬 | 35898683.33 |
2.托管费 | 5983113.9 |
3.销售服务费 | 1366374.53 |
4.交易费用 | 6159096.65 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 125911.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-187252766.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-187252766.9 |
一、收入: | 108756587.33 |
1.利息收入 | 9007285.27 |
存款利息收入 | 3174024.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9422882.43 |
股票投资收益 | 9422882.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
90326419.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 22861434.52 |
1.管理人报酬 | 15987067.77 |
2.托管费 | 2664511.27 |
3.销售服务费 | 603034.56 |
4.交易费用 | 3523226.84 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 83594.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
85895152.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
85895152.81 |